הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11311
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
22.25%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש ספטמבר : 2.88%
- 12 חודשים מצטברת: 22.25%
- 3 שנים מצטברת: 23.48%
- 3 שנים ממוצעת: 0.59%
- 5 שנים מצטברת: 58.33%
- 5 שנים ממוצעת: 0.77%
יתרות
-
יתרת נכסים: 19
- משיכת כספים ללא העברות: -4.33
- העברות בין הקופות: 9.28
-
צבירה נטו: 42.89
- הפקדות ללא העברות: 37.94
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.7%
-
יחס נזילות: 97.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.93%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.24% |
26.38% |
29.88% |
85.32% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.8% |
24.95% |
38.82% |
91.91% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
3.6% |
24.62% |
20.04% |
48.36% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.87% |
22.58% |
22.44% |
58.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.88% |
22.25% |
23.48% |
58.33% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.03% |
22.27% |
19.33% |
43.12% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
2.71% |
20.85% |
21.43% |
58.53% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.61% |
20.49% |
20.42% |
55.10% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.87% |
20.11% |
20.02% |
59.81% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
2.16% |
15.24% |
12.90% |
29.57% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.44% |
25.48% |
41.66% |
37.50% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
2.88% |
22.25% |
23.48% |
58.33% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.75% |
13.37% |
11.79% |
32.63% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.6% |
12.70% |
11.66% |
25.71% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.68% |
6.26% |
3.81% |
11.54% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.45% | ₪1,107 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.53% | ₪57,625 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪-3 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 75.87% | ₪185,799 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪7 | |
| נכסים אחרים | 0.15% | ₪363 |
