הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
416
תאגיד שולט:
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
חברה מנהלת:
הראל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/04/1978
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.36%
תשואות הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 1.07%
- 12 חודשים מצטברת: 4.36%
- 3 שנים מצטברת: 7.5%
- 3 שנים ממוצעת: 0.2%
- 5 שנים מצטברת: 19.4%
- 5 שנים ממוצעת: 0.3%
יתרות
-
יתרת נכסים: 29148.92
- משיכת כספים ללא העברות: -148.26
- העברות בין הקופות: 954.79
-
צבירה נטו: 897.76
- הפקדות ללא העברות: 91.23
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.36%
-
יחס נזילות: 72.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.32%
השוואת "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
17.92% |
32.35% |
75.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.27% |
16.41% |
24.88% |
81.01% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
15.71% |
26.85% |
72.26% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
14.73% |
11.25% |
41.77% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
13.93% |
17.85% |
107.33% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
13.02% |
17.79% |
56.81% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
12.79% |
17.91% |
56.16% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
11.83% |
15.65% |
54.86% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.67% |
11.74% |
16.25% |
49.07% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
11.38% |
15.77% |
0.43% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) " למובילות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.05% |
24.82% |
50.62% |
0.48% |
הצטרפות >
|
||
|
2.03% |
14.20% |
24.24% |
40.15% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
2.15% |
10.52% |
18.27% |
53.05% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.26% |
6.43% |
12.57% |
30.60% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
1.03% |
6.30% |
9.25% |
23.30% |
0.74% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
4.70% |
9.24% |
29.64% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.07% |
4.36% |
7.50% |
19.40% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
% |
3.21% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
2.85% |
3.78% |
13.02% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.09% | ₪816,627 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.19% | ₪819,899 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.75% | ₪25,515 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.35% | ₪249,294 | |
| פיקדונות | 0.31% | ₪10,497 | |
| הלוואות | 18.07% | ₪612,524 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.02% | ₪237,922 | |
| קרנות נאמנות | 2.44% | ₪82,715 | |
| נכסים אחרים | 15.78% | ₪535,120 |
