ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1038
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
11/10/2004
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 25% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.83%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: -0.59%
- 12 חודשים מצטברת: 11.83%
- 3 שנים מצטברת: 11.15%
- 3 שנים ממוצעת: 0.29%
- 5 שנים מצטברת: 26.34%
- 5 שנים ממוצעת: 0.39%
יתרות
-
יתרת נכסים: 49
- משיכת כספים ללא העברות: -224.51
- העברות בין הקופות: -134.92
-
צבירה נטו: -116.52
- הפקדות ללא העברות: 242.91
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.08%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.59%
-
יחס נזילות: 86.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.37%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.29% |
30.81% |
24.03% |
78.72% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.46% |
28.97% |
24.89% |
72.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.3% |
28.96% |
13.69% |
43.12% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
28.74% |
14.43% |
55.91% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.51% |
28.45% |
16.15% |
58.88% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
28.41% |
17.63% |
59.52% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
27.91% |
15.44% |
50.46% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
27.68% |
11.48% |
48.95% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
27.16% |
16.26% |
55.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
27.22% |
18.21% |
98.72% |
0.73% |
הצטרף >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.46% |
28.97% |
24.89% |
72.34% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.62% |
26.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.33% |
17.17% |
15.41% |
38.38% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.81% |
13.58% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.59% |
11.83% |
11.15% |
26.34% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.3% |
6.77% |
6.76% |
13.02% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
6.35% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.01% |
4.24% |
-2.17% |
1.86% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 49.84% | ₪2,480,370 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.46% | ₪1,416,650 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.14% | ₪206,287 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.66% | ₪431,201 | |
| פיקדונות | -1.65% | ₪-81,981 | |
| הלוואות | 1.18% | ₪58,485 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.64% | ₪230,770 | |
| קרנות נאמנות | 0.48% | ₪24,111 | |
| נכסים אחרים | 4.24% | ₪211,151 |
