ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1038
תאגיד שולט:
ילין לפידות החזקות בע"מ
חברה מנהלת:
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
11/10/2004
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 25% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.60%
תשואות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש אוגוסט: 0.81%
- 12 חודשים מצטברת: 7.60%
- 3 שנים מצטברת: 11.22%
- 3 שנים ממוצעת: 0.3%
- 5 שנים מצטברת: 27.44%
- 5 שנים ממוצעת: 0.4%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -206.67
- העברות בין הקופות: -111.2
-
צבירה נטו: -74.4
- הפקדות ללא העברות: 243.47
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.59%
-
יחס נזילות: 86.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.20%
השוואת "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.78% |
18.20% |
22.71% |
82.75% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.94% |
18.48% |
32.50% |
82.05% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.58% |
17.81% |
24.35% |
75.41% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.05% |
17.64% |
11.42% |
45.41% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.18% |
16.15% |
16.65% |
61.79% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.07% |
16.14% |
18.07% |
110.26% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.47% |
16.01% |
17.09% |
61.77% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.04% |
15.28% |
14.98% |
53.51% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
15.00% |
14.85% |
60.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
14.69% |
11.13% |
52.21% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.25% |
24.52% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.58% |
17.81% |
24.35% |
75.41% |
0.69% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.48% |
11.99% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.8% |
10.71% |
15.29% |
39.56% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
7.60% |
11.22% |
27.44% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.85% |
4.44% |
6.69% |
13.32% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
4.08% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.02% |
1.98% |
-2.14% |
1.90% |
0.71% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 48.07% | ₪2,387,015 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.8% | ₪1,430,177 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.21% | ₪208,865 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.39% | ₪416,848 | |
| פיקדונות | -1.56% | ₪-77,526 | |
| הלוואות | 1.29% | ₪64,011 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.63% | ₪279,394 | |
| קרנות נאמנות | 0.49% | ₪24,330 | |
| נכסים אחרים | 4.69% | ₪232,663 |
