כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.27%
תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש אוקטובר: 0.33%
- 12 חודשים מצטברת: 12.27%
- 3 שנים מצטברת: 5.45%
- 3 שנים ממוצעת: 0.15%
- 5 שנים מצטברת: 16.1%
- 5 שנים ממוצעת: 0.25%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -20.79
- העברות בין הקופות: -38.12
-
צבירה נטו: -35.1
- הפקדות ללא העברות: 23.81
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.28%
-
יחס נזילות: 81.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.51%
השוואת "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.39% |
30.97% |
23.19% |
76.17% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
29.19% |
21.10% |
61.01% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.28% |
29.13% |
13.83% |
43.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.48% |
29.05% |
24.77% |
71.02% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
29.00% |
14.98% |
50.56% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
28.79% |
16.43% |
56.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.59% |
28.38% |
17.30% |
58.78% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.64% |
27.87% |
10.94% |
47.97% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.58% |
27.88% |
32.10% |
75.57% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
27.29% |
15.79% |
84.47% |
0.75% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.64% |
27.87% |
10.94% |
47.97% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.46% |
27.39% |
50.73% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
0.57% |
16.98% |
10.54% |
30.89% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.23% |
15.28% |
8.64% |
21.13% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.74% |
12.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.33% |
12.27% |
5.45% |
16.10% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.91% |
9.75% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.25% |
8.61% |
2.28% |
8.07% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.77% |
9.35% |
9.57% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
2.68% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.4% | ₪28,162 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.14% | ₪66,018 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.85% | ₪1,304 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.28% | ₪21,855 | |
| פיקדונות | 0.23% | ₪354 | |
| הלוואות | 4.22% | ₪6,450 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.84% | ₪8,943 | |
| קרנות נאמנות | 6.02% | ₪9,215 | |
| נכסים אחרים | 7.0% | ₪10,714 |
