כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 15% מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
5.73%
תשואות כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש יולי: 1.51%
- 12 חודשים מצטברת: 5.73%
- 3 שנים מצטברת: 4.87%
- 3 שנים ממוצעת: 0.13%
- 5 שנים מצטברת: 15.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.23%
יתרות
-
יתרת נכסים: 2020.82
- משיכת כספים ללא העברות: -22.61
- העברות בין הקופות: -38.01
-
צבירה נטו: -36.4
- הפקדות ללא העברות: 24.22
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.36%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.21%
-
יחס נזילות: 82.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.02%
השוואת "כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.85% |
16.76% |
32.86% |
75.50% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
16.01% |
23.92% |
78.48% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.3% |
15.64% |
26.36% |
70.66% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
1.01% |
14.74% |
11.29% |
41.55% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.81% |
14.08% |
15.36% |
92.36% |
0.75% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
13.90% |
22.57% |
56.49% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
13.21% |
18.04% |
54.34% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
1.84% |
12.74% |
17.60% |
55.47% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
1.75% |
12.23% |
15.77% |
48.65% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
2.11% |
11.28% |
16.69% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד אשרי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.16% |
24.09% |
49.86% |
0.62% |
הצטרפות >
|
||
|
-2.97% |
13.22% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.76% |
13.21% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.8% |
10.94% |
11.65% |
45.62% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.43% |
7.62% |
10.17% |
29.08% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.41% |
7.20% |
8.56% |
20.42% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
1.51% |
5.73% |
4.87% |
15.00% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.42% |
4.91% |
8.18% |
8.41% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.93% |
3.43% |
1.37% |
7.54% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.18% |
0.35% |
-1.95% |
2.50% |
0.66% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.43% | ₪33,734 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.48% | ₪71,579 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.77% | ₪1,213 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.71% | ₪21,577 | |
| פיקדונות | 0.23% | ₪367 | |
| הלוואות | 4.3% | ₪6,760 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.91% | ₪4,578 | |
| קרנות נאמנות | 5.58% | ₪8,788 | |
| נכסים אחרים | 5.59% | ₪8,793 |
