כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
01/12/2020
התמחות ראשית:
חו"ל - פאסיבי
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
24.13%
תשואות כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500
- חודש יולי: 1.7%
- 12 חודשים מצטברת: 24.13%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 2819.03
- משיכת כספים ללא העברות: -35.19
- העברות בין הקופות: 150.66
-
צבירה נטו: 202.41
- הפקדות ללא העברות: 86.94
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.64%
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 50.97% | ₪188,805 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 52.26% | ₪193,609 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -3.23% | ₪-11,961 |
