כלל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/07/2008
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.16%
תשואות כלל השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש יולי: 1.4%
- 12 חודשים מצטברת: 4.16%
- 3 שנים מצטברת: 3.93%
- 3 שנים ממוצעת: 0.11%
- 5 שנים מצטברת: 9.13%
- 5 שנים ממוצעת: 0.15%
יתרות
-
יתרת נכסים: 3083.37
- משיכת כספים ללא העברות: -24.47
- העברות בין הקופות: -34.46
-
צבירה נטו: -38.94
- הפקדות ללא העברות: 19.99
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.04%
-
יחס נזילות: 82.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.60%
השוואת "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
17.92% |
32.35% |
75.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.27% |
16.41% |
24.88% |
81.01% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
15.71% |
26.85% |
72.26% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
14.73% |
11.25% |
41.77% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
13.93% |
17.85% |
107.33% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
13.02% |
17.79% |
56.81% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
12.79% |
17.91% |
56.16% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
11.83% |
15.65% |
54.86% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.67% |
11.74% |
16.25% |
49.07% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
11.38% |
15.77% |
0.43% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.16% |
24.03% |
49.67% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
1.7% |
13.46% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.04% |
12.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.74% |
10.95% |
12.34% |
46.64% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.59% |
7.35% |
11.45% |
33.22% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.42% |
7.08% |
8.94% |
21.17% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.54% |
5.58% |
4.16% |
14.85% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
4.93% |
8.28% |
8.89% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
4.16% |
3.93% |
9.13% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
2.98% |
0.76% |
6.98% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.71% | ₪124,050 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.92% | ₪179,618 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.3% | ₪8,993 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.3% | ₪1,167 | |
| פיקדונות | -0.03% | ₪-113 | |
| הלוואות | 6.94% | ₪27,149 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.93% | ₪11,455 | |
| קרנות נאמנות | 4.34% | ₪16,978 | |
| נכסים אחרים | 5.6% | ₪21,890 |
