כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/04/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
כללי פאסיבי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
12.74%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש
- חודש אוקטובר: -1.74%
- 12 חודשים מצטברת: 12.74%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 45
- משיכת כספים ללא העברות: -4.56
- העברות בין הקופות: 140.48
-
צבירה נטו: 151.31
- הפקדות ללא העברות: 15.39
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.86%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.61% |
28.16% |
50.47% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
-0.18% |
28.04% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.27% |
28.00% |
51.74% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
-0.18% |
27.78% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.16% |
27.72% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.22% |
27.66% |
45.71% |
98.80% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.57% |
27.38% |
52.52% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
-0.45% |
27.31% |
50.55% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
-0.62% |
26.72% |
הצטרף >
|
||||
|
1.29% |
25.26% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.61% |
27.68% |
11.48% |
48.95% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.45% |
27.31% |
50.55% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
0.43% |
16.00% |
11.11% |
34.62% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.24% |
15.23% |
9.23% |
22.06% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.74% |
12.74% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.35% |
12.07% |
4.76% |
16.07% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.9% |
9.43% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.35% |
9.04% |
4.21% |
10.08% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
5.45% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.38% |
4.78% |
9.43% |
9.97% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.45% | ₪91,348 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.95% | ₪27,862 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 43.48% | ₪93,554 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.12% | ₪2,407 |
