כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/04/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
כללי פאסיבי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.46%
תשואות כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש
- חודש יולי: 1.7%
- 12 חודשים מצטברת: 13.46%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 968.36
- משיכת כספים ללא העברות: -2.79
- העברות בין הקופות: 104.33
-
צבירה נטו: 109.16
- הפקדות ללא העברות: 7.62
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 6.55%
השוואת "כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.17% |
26.10% |
הצטרף >
|
||||
|
1.05% |
24.82% |
50.62% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
1.11% |
24.72% |
44.19% |
97.73% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
24.71% |
49.72% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
1.17% |
24.23% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
0.93% |
24.10% |
הצטרף >
|
||||
|
1.24% |
24.08% |
51.52% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
1.16% |
24.03% |
49.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
1.07% |
23.82% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.09% |
21.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.16% |
24.03% |
49.67% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
1.7% |
13.46% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.04% |
12.86% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.74% |
10.95% |
12.34% |
46.64% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.59% |
7.35% |
11.45% |
33.22% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.42% |
7.08% |
8.94% |
21.17% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.54% |
5.58% |
4.16% |
14.85% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.41% |
4.93% |
8.28% |
8.89% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
4.16% |
3.93% |
9.13% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
2.98% |
0.76% |
6.98% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.69% | ₪59,873 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.5% | ₪23,983 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 1.94% | ₪2,659 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 36.22% | ₪49,642 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.65% | ₪896 |
