מגדל גמל להשקעה הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7937
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.51%
תשואות מגדל גמל להשקעה הלכה
- חודש פברואר: 0.46%
- 12 חודשים מצטברת: 11.51%
- 3 שנים מצטברת: 15.51%
- 3 שנים ממוצעת: 0.4%
- 5 שנים מצטברת: 29.54%
- 5 שנים ממוצעת: 0.43%
יתרות
-
יתרת נכסים: 49
- משיכת כספים ללא העברות: -5.47
- העברות בין הקופות: -6.95
-
צבירה נטו: 6.91
- הפקדות ללא העברות: 19.33
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.6%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.56%
-
יחס נזילות: 99.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.14%
השוואת "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.73% |
14.01% |
37.59% |
72.75% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.46% |
11.51% |
15.51% |
29.54% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-5.55% |
10.87% |
43.84% |
40.97% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.1% |
10.61% |
14.65% |
26.39% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
-0.22% |
10.28% |
15.77% |
28.85% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-1.01% |
9.48% |
12.83% |
25.21% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.01% |
9.38% |
9.32% |
20.90% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.43% |
8.97% |
10.09% |
22.89% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל גמל להשקעה הלכה" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.01% |
18.66% |
26.43% |
74.30% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.85% |
17.24% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.87% |
16.91% |
53.31% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.1% |
11.88% |
17.57% |
38.22% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
11.51% |
15.51% |
29.54% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.25% |
8.40% |
9.77% |
14.72% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.74% |
5.84% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.34% |
4.16% |
9.12% |
9.08% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
3.59% |
-0.10% |
-1.61% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
-1.05% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.55% | ₪8,562 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.28% | ₪16,698 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 45.43% | ₪23,502 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.54% | ₪2,865 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.21% | ₪109 |
