מגדל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
199
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1996
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.30%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש פברואר: 0.7%
- 12 חודשים מצטברת: 6.30%
- 3 שנים מצטברת: 6.83%
- 3 שנים ממוצעת: 0.18%
- 5 שנים מצטברת: 9.66%
- 5 שנים ממוצעת: 0.15%
יתרות
-
יתרת נכסים: 48
- משיכת כספים ללא העברות: -31.8
- העברות בין הקופות: -27.16
-
צבירה נטו: -30.93
- הפקדות ללא העברות: 28.03
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.48%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.0%
-
יחס נזילות: 79.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.49%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.04% |
25.05% |
51.52% |
95.05% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.58% |
19.21% |
22.96% |
71.68% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.13% |
19.19% |
27.70% |
95.68% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.9% |
18.72% |
26.25% |
73.75% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-1.2% |
18.56% |
26.68% |
74.91% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
-1.63% |
18.49% |
33.24% |
91.92% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-1.21% |
17.93% |
32.91% |
83.53% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-1.01% |
17.71% |
19.50% |
62.02% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
17.28% |
22.41% |
70.07% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.47% |
17.12% |
23.03% |
64.73% |
0.51% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.2% |
18.56% |
26.68% |
74.91% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.86% |
17.25% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.89% |
16.82% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.47% |
11.54% |
15.32% |
28.75% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.14% |
11.14% |
17.02% |
40.64% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
6.30% |
6.83% |
9.66% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.29% |
6.10% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.33% |
4.14% |
9.05% |
8.98% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
3.52% |
-0.42% |
-2.42% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.37% |
3.38% |
7.50% |
20.56% |
0.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.92% | ₪119,154 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 38.54% | ₪170,635 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.73% | ₪7,647 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.38% | ₪1,671 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 16.35% | ₪72,360 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.81% | ₪34,565 | |
| קרנות נאמנות | 0.58% | ₪2,568 | |
| נכסים אחרים | 7.7% | ₪34,095 |
