מגדל השתלמות אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
199
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
01/09/1996
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.06%
תשואות מגדל השתלמות אשראי ואג"ח
- חודש יולי: 1.02%
- 12 חודשים מצטברת: 4.06%
- 3 שנים מצטברת: 1.28%
- 3 שנים ממוצעת: 0.04%
- 5 שנים מצטברת: 7.65%
- 5 שנים ממוצעת: 0.12%
יתרות
-
יתרת נכסים: 5411.28
- משיכת כספים ללא העברות: -36.13
- העברות בין הקופות: -50.72
-
צבירה נטו: -58.65
- הפקדות ללא העברות: 28.2
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -0.1%
-
יחס נזילות: 81.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.93%
השוואת "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
17.92% |
32.35% |
75.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.27% |
16.41% |
24.88% |
81.01% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
15.71% |
26.85% |
72.26% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
14.73% |
11.25% |
41.77% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
13.93% |
17.85% |
107.33% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
13.02% |
17.79% |
56.81% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
12.79% |
17.91% |
56.16% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
11.83% |
15.65% |
54.86% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.67% |
11.74% |
16.25% |
49.07% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
11.38% |
15.77% |
0.43% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות אשראי ואג"ח" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.93% |
24.10% |
הצטרפות >
|
||||
|
-1.46% |
16.29% |
הצטרפות >
|
||||
|
3.17% |
14.62% |
21.16% |
32.49% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.85% |
12.79% |
17.91% |
56.16% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
1.68% |
8.40% |
9.56% |
22.99% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
1.24% |
7.81% |
13.46% |
33.96% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
7.61% |
8.62% |
21.48% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
4.44% |
6.20% |
6.51% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.02% |
4.06% |
1.28% |
7.65% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.32% |
0.17% |
-5.77% |
-2.64% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.21% | ₪131,213 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 41.22% | ₪179,063 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.63% | ₪7,099 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.34% | ₪1,499 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 14.63% | ₪63,571 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.9% | ₪25,635 | |
| קרנות נאמנות | 0.84% | ₪3,645 | |
| נכסים אחרים | 5.22% | ₪22,667 |
