מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8890
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2015
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA
- חודש דצמבר: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -3.02
- העברות בין הקופות: -2.49
-
צבירה נטו: -0.48
- הפקדות ללא העברות: 5.03
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.92%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -4.43%
-
יחס נזילות: 94.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.9% |
14.52% |
17.79% |
41.77% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
14.28% |
16.59% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
-0.23% |
14.19% |
8.71% |
30.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
14.10% |
14.24% |
38.15% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.56% |
13.86% |
13.53% |
15.68% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
13.48% |
15.23% |
41.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.48% |
13.14% |
16.48% |
52.62% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.25% |
12.80% |
9.00% |
27.02% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.15% |
12.63% |
15.61% |
38.74% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
12.57% |
12.13% |
35.73% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות בניהול אישי IRA" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.53% |
25.65% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.38% |
25.20% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.36% |
22.05% |
19.90% |
60.66% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
0.76% |
12.18% |
13.40% |
36.29% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.89% |
12.06% |
9.81% |
24.02% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.82% |
6.18% |
4.44% |
18.38% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.63% |
5.72% |
2.90% |
9.51% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.8% |
4.93% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.46% |
4.18% |
8.12% |
8.32% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.47% |
2.56% |
-4.39% |
-1.75% |
0.63% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.39% | ₪490 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.15% | ₪1,450 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 73.78% | ₪93,098 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.37% | ₪8,042 | |
| קרנות נאמנות | 14.44% | ₪18,227 | |
| נכסים אחרים | 3.87% | ₪4,881 |
