מגדל השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
869
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
16/09/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.41%
תשואות מגדל השתלמות מניות
- חודש אוקטובר: 0.6%
- 12 חודשים מצטברת: 28.41%
- 3 שנים מצטברת: 17.63%
- 3 שנים ממוצעת: 0.45%
- 5 שנים מצטברת: 59.52%
- 5 שנים ממוצעת: 0.78%
יתרות
-
יתרת נכסים: 36
- משיכת כספים ללא העברות: -49.89
- העברות בין הקופות: -26.15
-
צבירה נטו: 83.68
- הפקדות ללא העברות: 159.72
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.32%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.69%
-
יחס נזילות: 94.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.87%
השוואת "מגדל השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.29% |
30.81% |
24.03% |
78.72% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.46% |
28.97% |
24.89% |
72.34% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.3% |
28.96% |
13.69% |
43.12% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
28.74% |
14.43% |
55.91% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.51% |
28.45% |
16.15% |
58.88% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
28.41% |
17.63% |
59.52% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
27.91% |
15.44% |
50.46% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
0.61% |
27.68% |
11.48% |
48.95% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.18% |
27.16% |
16.26% |
55.46% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
27.22% |
18.21% |
98.72% |
0.73% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות מניות" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.6% |
28.41% |
17.63% |
59.52% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.18% |
28.04% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.1% |
20.15% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.37% |
15.77% |
8.95% |
22.74% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.19% |
14.91% |
12.78% |
35.10% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.64% |
13.36% |
7.35% |
21.23% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
3.17% |
8.78% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.21% |
8.68% |
2.02% |
8.26% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
4.88% |
-4.90% |
-2.98% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
4.16% |
7.30% |
7.49% |
0.53% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.04% | ₪107,386 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | ₪366 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 63.56% | ₪754,673 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 25.44% | ₪301,994 | |
| קרנות נאמנות | 0.84% | ₪9,934 | |
| נכסים אחרים | 1.09% | ₪12,917 |
