מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14668
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
08/06/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
30.14%
תשואות מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש ספטמבר : 3.66%
- 12 חודשים מצטברת: 30.14%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 37
- משיכת כספים ללא העברות: -42.59
- העברות בין הקופות: 1309.35
-
צבירה נטו: 1508.61
- הפקדות ללא העברות: 241.85
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.94%
השוואת "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.27% |
31.46% |
56.59% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
3.87% |
31.26% |
56.56% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
3.97% |
30.83% |
51.23% |
104.50% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
30.67% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
3.76% |
30.39% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
3.66% |
30.14% |
הצטרף >
|
||||
|
3.91% |
30.04% |
57.19% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
4.1% |
29.86% |
59.49% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
4.08% |
29.60% |
הצטרף >
|
||||
|
4.77% |
24.32% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.66% |
30.14% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.77% |
21.36% |
22.04% |
62.46% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
5.56% |
20.03% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.87% |
11.95% |
10.99% |
24.69% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|
|
3.17% |
11.80% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.38% |
11.80% |
10.59% |
23.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
1.6% |
11.81% |
14.90% |
36.41% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
8.68% |
2.25% |
8.54% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.33% |
4.34% |
6.90% |
7.14% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
0.48% |
3.03% |
-4.38% |
-2.52% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.03% | ₪1,361,681 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 32.31% | ₪676,555 | |
| קרנות נאמנות | 0.68% | ₪14,174 | |
| נכסים אחרים | 1.98% | ₪41,427 |
