מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9896
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.46%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש אוקטובר: 0.21%
- 12 חודשים מצטברת: 11.46%
- 3 שנים מצטברת: 5.99%
- 3 שנים ממוצעת: 0.16%
- 5 שנים מצטברת: 17.27%
- 5 שנים ממוצעת: 0.27%
יתרות
-
יתרת נכסים: 51
- משיכת כספים ללא העברות: -23.47
- העברות בין הקופות: -4.4
-
צבירה נטו: 39.84
- הפקדות ללא העברות: 67.71
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.3%
-
יחס נזילות: 78.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.16%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.2% |
30.90% |
23.90% |
80.05% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.36% |
28.95% |
16.36% |
55.88% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.35% |
28.87% |
13.98% |
44.66% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
28.46% |
19.45% |
54.74% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.52% |
27.34% |
17.12% |
56.26% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.52% |
27.28% |
15.63% |
52.31% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.19% |
27.02% |
14.88% |
56.15% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.62% |
26.98% |
34.74% |
87.40% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.93% |
24.55% |
15.88% |
40.69% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
18.99% |
14.76% |
34.25% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.52% |
27.34% |
17.12% |
56.26% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.23% |
15.88% |
10.14% |
29.34% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
15.48% |
8.97% |
22.97% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.21% |
11.46% |
5.99% |
17.27% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.9% | ₪123,868 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.46% | ₪131,980 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.16% | ₪5,994 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.68% | ₪81,304 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 9.58% | ₪49,663 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.45% | ₪54,153 | |
| קרנות נאמנות | 0.61% | ₪3,164 | |
| נכסים אחרים | 13.16% | ₪68,234 |
