מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
8888
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
02/04/2015
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
תשואות מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA
- חודש יולי: 0.0%
- 12 חודשים מצטברת:
- 3 שנים מצטברת: 0.0%
- 3 שנים ממוצעת: 0.0%
- 5 שנים מצטברת: 0.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.0%
יתרות
-
יתרת נכסים: 1497.76
- משיכת כספים ללא העברות: -2.18
- העברות בין הקופות: 3.81
-
צבירה נטו: 4.97
- הפקדות ללא העברות: 3.34
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.56%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: -3.77%
-
יחס נזילות: 90.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים:
השוואת "מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.76% |
9.72% |
8.10% |
22.55% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.52% |
8.82% |
14.09% |
32.15% |
0.45% |
הצטרף >
|
|
|
1.62% |
6.86% |
9.60% |
25.26% |
0.42% |
הצטרף >
|
|
|
1.58% |
6.77% |
10.39% |
31.87% |
0.25% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
6.77% |
11.65% |
29.21% |
0.51% |
הצטרף >
|
|
|
1.4% |
6.66% |
7.84% |
25.50% |
0.41% |
הצטרף >
|
|
|
-0.94% |
5.66% |
3.37% |
10.74% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
1.14% |
5.12% |
8.71% |
20.09% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.4% |
4.13% |
3.42% |
13.05% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
0.32% |
16.52% |
0.31% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.94% |
24.18% |
49.73% |
0.41% |
הצטרפות >
|
||
|
3.18% |
14.61% |
21.06% |
31.66% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|
|
1.82% |
12.73% |
17.57% |
56.05% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
1.4% |
8.95% |
13.19% |
35.93% |
0.48% |
הצטרפות >
|
|
|
1.33% |
8.14% |
12.66% |
33.01% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
1.39% |
8.02% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.66% |
7.89% |
0.53% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.4% |
6.66% |
7.84% |
25.50% |
0.41% |
הצטרפות >
|
|
|
1.18% |
6.13% |
7.53% |
21.10% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
1.06% |
4.74% |
2.42% |
10.42% |
0.49% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.53% | ₪729 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.3% | ₪3,172 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪1 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 68.33% | ₪94,343 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.02% | ₪5,553 | |
| קרנות נאמנות | 12.57% | ₪17,360 | |
| נכסים אחרים | 12.25% | ₪16,917 |
