מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7980
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 20% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.23%
תשואות מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)
- חודש אוקטובר: -0.08%
- 12 חודשים מצטברת: 11.23%
- 3 שנים מצטברת: 8.63%
- 3 שנים ממוצעת: 0.23%
- 5 שנים מצטברת: 21.57%
- 5 שנים ממוצעת: 0.33%
יתרות
-
יתרת נכסים: 22
- משיכת כספים ללא העברות: -22.59
- העברות בין הקופות: -0.57
-
צבירה נטו: 21.67
- הפקדות ללא העברות: 44.83
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.45%
-
יחס נזילות: 82.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.05%
השוואת "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.39% |
30.97% |
23.19% |
76.17% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
29.19% |
21.10% |
61.01% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.28% |
29.13% |
13.83% |
43.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.48% |
29.05% |
24.77% |
71.02% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
29.00% |
14.98% |
50.56% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
28.79% |
16.43% |
56.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.59% |
28.38% |
17.30% |
58.78% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.64% |
27.87% |
10.94% |
47.97% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.58% |
27.88% |
32.10% |
75.57% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
27.29% |
15.79% |
84.47% |
0.75% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.83% |
36.87% |
44.16% |
86.04% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.45% |
28.79% |
16.43% |
56.17% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.61% |
28.13% |
50.39% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.23% |
16.64% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.15% |
16.86% |
12.73% |
32.66% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
14.91% |
10.30% |
25.40% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.01% |
12.53% |
14.94% |
32.76% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.08% |
11.23% |
8.63% |
21.57% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.06% |
7.69% |
5.10% |
12.62% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
4.58% |
7.60% |
8.24% |
0.52% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.21% | ₪71,014 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.68% | ₪51,595 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.27% | ₪5,173 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.85% | ₪40,606 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 9.26% | ₪21,064 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.86% | ₪8,789 | |
| קרנות נאמנות | 3.63% | ₪8,260 | |
| נכסים אחרים | 9.24% | ₪21,020 |
