מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13259
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
28/07/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
31.45%
תשואות מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
- חודש ספטמבר : 4.26%
- 12 חודשים מצטברת: 31.45%
- 3 שנים מצטברת: 56.47%
- 3 שנים ממוצעת: 1.25%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 57
- משיכת כספים ללא העברות: -103.38
- העברות בין הקופות: 179.83
-
צבירה נטו: 429.19
- הפקדות ללא העברות: 352.74
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.06%
השוואת "מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.22% |
35.71% |
50.85% |
93.15% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
4.26% |
31.45% |
56.47% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
3.87% |
31.30% |
56.91% |
0.52% |
הצטרף >
|
||
|
3.98% |
30.91% |
53.10% |
108.78% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.76% |
30.80% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
3.75% |
30.46% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
3.64% |
30.28% |
56.92% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
3.91% |
30.15% |
57.43% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
4.1% |
29.87% |
59.66% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
4.73% |
24.50% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.22% |
35.71% |
50.85% |
93.15% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
4.26% |
31.45% |
56.47% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
2.86% |
22.47% |
22.10% |
59.09% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.03% |
16.80% |
18.58% |
35.70% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
1.81% |
13.96% |
15.49% |
34.18% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
2.59% |
11.61% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
1.63% |
12.13% |
12.82% |
26.76% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
1.15% |
9.64% |
10.18% |
22.68% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.81% |
6.64% |
5.64% |
12.97% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
5.75% |
0.57% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.87% | ₪746,965 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.21% | ₪205,709 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.44% | ₪284,700 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.47% | ₪31,395 |
