מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
8885
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
24/03/2015
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח עד 25% במניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.83%
תשואות מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש יולי: 1.06%
- 12 חודשים מצטברת: 6.83%
- 3 שנים מצטברת: 8.76%
- 3 שנים ממוצעת: 0.23%
- 5 שנים מצטברת: 23.51%
- 5 שנים ממוצעת: 0.35%
יתרות
-
יתרת נכסים: 8411.94
- משיכת כספים ללא העברות: -28.76
- העברות בין הקופות: 50.0
-
צבירה נטו: 45.52
- הפקדות ללא העברות: 24.28
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 1.44%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.47%
-
יחס נזילות: 78.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.80%
השוואת "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.08% |
17.92% |
32.35% |
75.70% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
1.27% |
16.41% |
24.88% |
81.01% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.28% |
15.71% |
26.85% |
72.26% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
14.73% |
11.25% |
41.77% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
1.89% |
13.93% |
17.85% |
107.33% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
1.57% |
13.02% |
17.79% |
56.81% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
1.85% |
12.79% |
17.91% |
56.16% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
1.74% |
11.83% |
15.65% |
54.86% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.67% |
11.74% |
16.25% |
49.07% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
2.06% |
11.38% |
15.77% |
0.43% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.21% |
24.71% |
49.72% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
1.61% |
14.31% |
21.04% |
39.50% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
1.57% |
13.02% |
17.79% |
56.81% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
8.75% |
14.47% |
38.11% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
7.19% |
9.40% |
25.12% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
7.02% |
13.29% |
36.59% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.06% |
6.83% |
8.76% |
23.51% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
4.94% |
9.25% |
17.96% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
4.72% |
6.95% |
7.85% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
4.45% |
8.73% |
23.05% |
0.53% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.91% | ₪975,285 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.23% | ₪638,123 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.51% | ₪79,139 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.23% | ₪480,605 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 10.23% | ₪322,834 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.28% | ₪103,422 | |
| קרנות נאמנות | 3.73% | ₪117,603 | |
| נכסים אחרים | 13.88% | ₪438,063 |
