מיטב השתלמות כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
880
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
21/09/2003
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.48%
תשואות מיטב השתלמות כללי
- חודש דצמבר: 0.82%
- 12 חודשים מצטברת: 13.48%
- 3 שנים מצטברת: 15.23%
- 3 שנים ממוצעת: 0.39%
- 5 שנים מצטברת: 41.13%
- 5 שנים ממוצעת: 0.58%
יתרות
-
יתרת נכסים: 18
- משיכת כספים ללא העברות: -964.16
- העברות בין הקופות: -624.97
-
צבירה נטו: -149.33
- הפקדות ללא העברות: 1439.8
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.04%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 78.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.43%
השוואת "מיטב השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.9% |
14.52% |
17.79% |
41.77% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.92% |
14.28% |
16.59% |
0.58% |
הצטרף >
|
||
|
-0.23% |
14.19% |
8.71% |
30.30% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
1.31% |
14.10% |
14.24% |
38.15% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
0.56% |
13.86% |
13.53% |
15.68% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
13.48% |
15.23% |
41.13% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.48% |
13.14% |
16.48% |
52.62% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.25% |
12.80% |
9.00% |
27.02% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.15% |
12.63% |
15.61% |
38.74% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
12.57% |
12.13% |
35.73% |
0.54% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות כללי" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.72% |
25.67% |
48.57% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
5.85% |
22.21% |
הצטרפות >
|
||||
|
1.09% |
22.15% |
18.79% |
60.23% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.82% |
13.48% |
15.23% |
41.13% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.69% |
12.00% |
16.58% |
35.57% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
11.82% |
9.82% |
26.35% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.73% |
9.76% |
10.18% |
26.07% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
8.44% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.61% |
6.27% |
10.29% |
19.40% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.42% |
4.70% |
8.83% |
9.76% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.8% | ₪4,119,163 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.19% | ₪4,221,944 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.09% | ₪544,985 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.76% | ₪9,324,301 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 7.93% | ₪2,068,762 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.88% | ₪1,012,083 | |
| קרנות נאמנות | 3.45% | ₪900,620 | |
| נכסים אחרים | 14.89% | ₪3,883,774 |
