מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15357
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי אג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
-1.80%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש פברואר: -0.17%
- 12 חודשים מצטברת: -1.80%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 16
- משיכת כספים ללא העברות: -0.36
- העברות בין הקופות: 33.32
-
צבירה נטו: 34.82
- הפקדות ללא העברות: 1.86
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.42%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.46% |
29.74% |
הצטרף >
|
||||
|
-3.86% |
17.25% |
0.5% |
הצטרף >
|
|||
|
0.65% |
17.14% |
0.6% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.89% |
16.82% |
0.49% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.39% |
16.69% |
55.89% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
-3.06% |
16.63% |
0.48% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.15% |
16.57% |
0.62% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.83% |
16.44% |
0.67% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.45% |
16.28% |
48.31% |
97.57% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-3.12% |
16.16% |
52.60% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.65% |
27.91% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.9% |
18.72% |
26.25% |
73.75% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.76% |
16.01% |
54.52% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.05% |
12.48% |
19.70% |
45.70% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.29% |
10.67% |
15.30% |
28.84% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.81% |
10.57% |
21.10% |
36.18% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
9.77% |
14.39% |
27.57% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
6.74% |
12.18% |
19.53% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.1% |
5.90% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.76% |
5.49% |
8.03% |
9.80% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 68.57% | ₪23,445 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.29% | ₪1,467 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.27% | ₪6,930 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.69% | ₪2,287 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.18% | ₪63 |
