מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
31.46%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש ספטמבר : 4.27%
- 12 חודשים מצטברת: 31.46%
- 3 שנים מצטברת: 56.59%
- 3 שנים ממוצעת: 1.25%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 28
- משיכת כספים ללא העברות: -73.49
- העברות בין הקופות: 945.4
-
צבירה נטו: 1164.16
- הפקדות ללא העברות: 292.25
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.07%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.27% |
31.46% |
56.59% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
3.87% |
31.26% |
56.56% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
3.97% |
30.83% |
51.23% |
104.50% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
3.8% |
30.67% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
3.76% |
30.39% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
3.66% |
30.14% |
הצטרף >
|
||||
|
3.91% |
30.04% |
57.19% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
4.1% |
29.86% |
59.49% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
4.08% |
29.60% |
הצטרף >
|
||||
|
4.77% |
24.32% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | ספטמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.27% |
31.46% |
56.59% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
2.85% |
22.20% |
21.68% |
61.44% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
3.07% |
16.84% |
22.76% |
41.20% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
1.79% |
13.67% |
16.48% |
40.70% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.74% |
12.66% |
11.76% |
26.82% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
10.78% |
10.49% |
25.19% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
8.46% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.77% |
6.72% |
9.87% |
18.76% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.52% |
5.34% |
4.45% |
9.69% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
5.03% |
0.53% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.89% | ₪2,188,499 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.22% | ₪602,697 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.37% | ₪831,494 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.52% | ₪93,676 |
