מקפת תקציבית
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
1304
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
18/02/2008
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
10.93%
תשואות מקפת תקציבית
- חודש אוקטובר: 0.24%
- 12 חודשים מצטברת: 10.93%
- 3 שנים מצטברת: 3.17%
- 3 שנים ממוצעת: 0.09%
- 5 שנים מצטברת: 13.9%
- 5 שנים ממוצעת: 0.22%
יתרות
-
יתרת נכסים: 60
- משיכת כספים ללא העברות: -2.06
- העברות בין הקופות: 0.03
-
צבירה נטו: 3.24
- הפקדות ללא העברות: 5.27
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.16%
-
יחס נזילות: 94.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.61%
השוואת "מקפת תקציבית" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.42% |
18.32% |
13.66% |
35.25% |
0.29% |
הצטרף >
|
|
|
0.24% |
17.46% |
12.59% |
36.76% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.2% |
17.44% |
9.39% |
26.05% |
0.1% |
הצטרף >
|
|
|
-0.64% |
17.28% |
14.03% |
33.66% |
0.35% |
הצטרף >
|
|
|
0.54% |
16.97% |
9.53% |
29.57% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
16.66% |
8.63% |
25.79% |
0.32% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
16.32% |
9.70% |
24.20% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.4% |
16.08% |
8.70% |
29.67% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
0.24% |
16.05% |
8.94% |
28.14% |
0.84% |
הצטרף >
|
|
|
0.41% |
16.04% |
10.06% |
29.65% |
0.75% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.7% | ₪36,321 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.9% | ₪42,803 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.02% | ₪19 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.55% | ₪12,088 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.16% | ₪166 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.84% | ₪12,396 | |
| קרנות נאמנות | 0.57% | ₪601 | |
| נכסים אחרים | 0.26% | ₪270 |
