אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
1290
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2007
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.62%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
- חודש מרץ: -1.95%
- 12 חודשים מצטברת: 6.62%
- 3 שנים מצטברת: 10.87%
- 3 שנים ממוצעת: 0.29%
- 5 שנים מצטברת: 45.92%
- 5 שנים ממוצעת: 0.63%
יתרות
-
יתרת נכסים: 94
- משיכת כספים ללא העברות: -36.6
- העברות בין הקופות: -153.87
-
צבירה נטו: -159.53
- הפקדות ללא העברות: 30.94
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.56%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.57%
-
יחס נזילות: 83.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.15%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.27% |
10.32% |
19.83% |
62.81% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
9.58% |
0.92% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.88% |
9.26% |
16.40% |
56.47% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.88% |
9.17% |
17.63% |
58.09% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.6% |
9.06% |
19.75% |
61.27% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.07% |
8.10% |
13.63% |
52.74% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-1.14% |
7.97% |
18.37% |
54.84% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.89% |
7.59% |
15.10% |
52.19% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
7.32% |
13.51% |
49.30% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.44% |
7.18% |
14.92% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.7% |
7.91% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|||
|
-3.01% |
7.66% |
15.05% |
72.18% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.21% |
6.96% |
10.87% |
39.76% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.95% |
6.62% |
10.87% |
45.92% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
6.55% |
9.73% |
27.61% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.16% |
6.47% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.57% |
6.15% |
9.74% |
19.94% |
0.68% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.07% |
6.01% |
11.73% |
35.79% |
0.76% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.19% |
5.47% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.22% |
4.92% |
11.24% |
11.43% |
0.67% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 42.5% | ₪319,710 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.05% | ₪22,906 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.51% | ₪26,405 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.52% | ₪214,504 | |
| פיקדונות | 0.19% | ₪1,407 | |
| הלוואות | 2.11% | ₪15,845 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.62% | ₪42,272 | |
| קרנות נאמנות | 2.6% | ₪19,541 | |
| נכסים אחרים | 11.91% | ₪89,614 |
