אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
14862
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
22.37%
תשואות אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500
- חודש אוקטובר: -0.41%
- 12 חודשים מצטברת: 22.37%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 49
- משיכת כספים ללא העברות: -16.77
- העברות בין הקופות: 904.09
-
צבירה נטו: 942.3
- הפקדות ללא העברות: 54.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.6%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.31%
השוואת "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.61% |
28.16% |
50.47% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
-0.18% |
28.04% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.27% |
28.00% |
51.74% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
-0.18% |
27.78% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.16% |
27.72% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.22% |
27.66% |
45.71% |
98.80% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.57% |
27.38% |
52.52% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
-0.45% |
27.31% |
50.55% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
-0.62% |
26.72% |
הצטרף >
|
||||
|
1.29% |
25.26% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.3% |
28.96% |
13.69% |
43.12% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.34% |
22.65% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.41% |
22.37% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.24% |
18.34% |
8.50% |
31.33% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.03% |
16.72% |
9.06% |
27.60% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.3% |
16.63% |
9.58% |
25.48% |
0.78% |
הצטרפות >
|
|
|
0.07% |
9.47% |
6.50% |
19.37% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.13% |
7.64% |
5.68% |
14.58% |
0.7% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.36% |
7.18% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.07% |
6.58% |
4.57% |
10.50% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.19% | ₪364,106 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 60.9% | ₪630,144 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.15% | ₪32,547 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 0.77% | ₪7,990 |
