אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7801
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אג"ח ללא מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
7.61%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח
- חודש אוקטובר: 0.11%
- 12 חודשים מצטברת: 7.61%
- 3 שנים מצטברת: 4.17%
- 3 שנים ממוצעת: 0.11%
- 5 שנים מצטברת: 12.72%
- 5 שנים ממוצעת: 0.2%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -26.08
- העברות בין הקופות: -26.99
-
צבירה נטו: -29.43
- הפקדות ללא העברות: 23.64
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.09%
-
יחס נזילות: 88.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.00%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.39% |
30.97% |
23.19% |
76.17% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.33% |
29.19% |
21.10% |
61.01% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-0.28% |
29.13% |
13.83% |
43.06% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-0.48% |
29.05% |
24.77% |
71.02% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
0.83% |
29.00% |
14.98% |
50.56% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
0.45% |
28.79% |
16.43% |
56.17% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.59% |
28.38% |
17.30% |
58.78% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.64% |
27.87% |
10.94% |
47.97% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
1.58% |
27.88% |
32.10% |
75.57% |
0.56% |
הצטרף >
|
|
|
0.37% |
27.29% |
15.79% |
84.47% |
0.75% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.28% |
29.13% |
13.83% |
43.06% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.33% |
22.84% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.4% |
22.57% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.0% |
17.31% |
8.81% |
26.07% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.3% |
16.45% |
8.31% |
24.58% |
0.73% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.02% |
10.31% |
6.64% |
18.21% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
7.61% |
4.17% |
12.72% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
4.30% |
8.69% |
8.81% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.68% | ₪89,366 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.09% | ₪12,317 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.65% | ₪2,516 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.23% | ₪343 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 11.24% | ₪17,127 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.19% | ₪23,134 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 4.92% | ₪7,501 |
