אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
14865
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
31/10/2023
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדד s&p 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.46%
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500
- חודש פברואר: -2.83%
- 12 חודשים מצטברת: 16.46%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 67
- משיכת כספים ללא העברות: -73.88
- העברות בין הקופות: 495.72
-
צבירה נטו: 710.82
- הפקדות ללא העברות: 288.98
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.02%
השוואת "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.51% |
31.34% |
40.34% |
58.59% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
17.80% |
35.92% |
72.67% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.85% |
17.24% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.87% |
16.91% |
53.31% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
-3.39% |
16.69% |
55.95% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
-3.13% |
16.62% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.06% |
16.61% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.83% |
16.46% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.47% |
16.31% |
50.24% |
101.69% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-3.11% |
16.23% |
52.66% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.83% |
16.46% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|||
|
-2.65% |
16.18% |
20.47% |
48.81% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
-4.21% |
13.25% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.83% |
11.16% |
13.33% |
27.82% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.01% |
9.48% |
12.83% |
25.21% |
0.72% |
הצטרפות >
|
|
|
0.11% |
7.80% |
10.64% |
18.42% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
1.0% |
6.20% |
7.98% |
12.13% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.42% |
4.77% |
10.82% |
10.86% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.07% |
3.55% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.42% | ₪304,677 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 61.05% | ₪573,648 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.06% | ₪85,127 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -2.53% | ₪-23,802 |
