אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
מרכזית לפיצויים
מספר קופה:
588
תאגיד שולט:
אלטשולר שחם פיננסים בע"מ
חברה מנהלת:
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
01/01/1997
התמחות ראשית:
אג"ח
התמחות משנית:
משולב מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
6.20%
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
- חודש פברואר: 0.05%
- 12 חודשים מצטברת: 6.20%
- 3 שנים מצטברת: 8.06%
- 3 שנים ממוצעת: 0.22%
- 5 שנים מצטברת: 16.76%
- 5 שנים ממוצעת: 0.26%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -9.69
- העברות בין הקופות: -22.24
-
צבירה נטו: -31.93
- הפקדות ללא העברות: 0.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.21%
-
יחס נזילות: 89.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.57%
השוואת "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.52% |
7.23% |
11.15% |
19.27% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
0.36% |
6.73% |
8.44% |
9.03% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.77% |
6.39% |
10.04% |
14.56% |
0.8% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
6.20% |
8.06% |
16.76% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
5.62% |
8.42% |
9.01% |
0.25% |
הצטרף >
|
|
|
0.65% |
5.57% |
7.32% |
7.20% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.64% |
4.84% |
5.69% |
10.13% |
0.64% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בחברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.78% |
10.01% |
13.91% |
32.52% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.93% |
9.99% |
15.07% |
28.07% |
0.1% |
הצטרפות >
|
|
|
0.05% |
6.20% |
8.06% |
16.76% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
5.78% |
7.39% |
11.85% |
0.77% |
הצטרפות >
|
|
|
0.89% |
5.62% |
8.42% |
9.01% |
0.25% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.29% |
10.30% |
10.35% |
0.61% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 63.08% | ₪68,154 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.12% | ₪6,607 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.31% | ₪2,499 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.12% | ₪10,932 | |
| פיקדונות | 0.09% | ₪93 | |
| הלוואות | 0.38% | ₪411 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.14% | ₪8,800 | |
| קרנות נאמנות | 0.73% | ₪786 | |
| נכסים אחרים | 9.04% | ₪9,765 |
