אנליסט השתלמות מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
963
תאגיד שולט:
אנליסט שירותי ניהול השקעות
חברה מנהלת:
אנליסט קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
30/12/2003
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
28.11%
תשואות אנליסט השתלמות מניות
- חודש נובמבר: 4.12%
- 12 חודשים מצטברת: 28.11%
- 3 שנים מצטברת: 28.27%
- 3 שנים ממוצעת: 0.69%
- 5 שנים מצטברת: 81.0%
- 5 שנים ממוצעת: 0.99%
יתרות
-
יתרת נכסים: 86
- משיכת כספים ללא העברות: -164.76
- העברות בין הקופות: 2195.93
-
צבירה נטו: 2983.51
- הפקדות ללא העברות: 952.34
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 3.84%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.86%
-
יחס נזילות: 95.5%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.66%
השוואת "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.93% |
28.18% |
44.42% |
81.58% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
4.12% |
28.11% |
28.27% |
81.00% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
3.32% |
26.68% |
29.23% |
73.65% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
2.42% |
26.62% |
16.92% |
42.93% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
26.20% |
19.29% |
57.92% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
3.78% |
25.90% |
20.81% |
61.13% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
3.4% |
25.58% |
22.57% |
61.12% |
0.5% |
הצטרף >
|
|
|
3.67% |
25.33% |
22.01% |
102.65% |
0.73% |
הצטרף >
|
|
|
3.25% |
24.96% |
16.39% |
50.50% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
3.09% |
24.57% |
19.95% |
51.62% |
0.5% |
הצטרף >
|
השוואה בין "אנליסט השתלמות מניות" למובילות בחברת אנליסט קופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | נובמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.13% |
30.35% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|||
|
4.12% |
28.11% |
28.27% |
81.00% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
5.33% |
17.94% |
הצטרפות >
|
||||
|
2.57% |
16.63% |
18.90% |
41.25% |
0.61% |
הצטרפות >
|
|
|
0.51% |
13.70% |
28.65% |
45.25% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.46% |
9.51% |
7.11% |
17.71% |
0.43% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
5.48% |
2.93% |
8.78% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.95% |
4.28% |
-0.22% |
3.42% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
0.32% |
4.21% |
8.27% |
8.48% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
1.39% |
2.35% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.39% | ₪3,248,566 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪9 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 47.11% | ₪4,583,540 | |
| פיקדונות | -0.32% | ₪-31,392 | |
| הלוואות | 0.47% | ₪45,293 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.05% | ₪1,658,834 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 2.31% | ₪224,325 |
