הפניקס גמל להשקעה כללי
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7908
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
13.15%
תשואות הפניקס גמל להשקעה כללי
- חודש פברואר: -0.04%
- 12 חודשים מצטברת: 13.15%
- 3 שנים מצטברת: 17.42%
- 3 שנים ממוצעת: 0.45%
- 5 שנים מצטברת: 39.95%
- 5 שנים ממוצעת: 0.56%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -164.99
- העברות בין הקופות: -201.58
-
צבירה נטו: 20.61
- הפקדות ללא העברות: 387.18
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.72%
-
יחס נזילות: 78.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.41%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.15% |
14.03% |
18.55% |
41.06% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.04% |
13.15% |
17.42% |
39.95% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
0.44% |
12.54% |
20.59% |
47.13% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.04% |
12.54% |
19.30% |
38.95% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-0.24% |
12.37% |
18.18% |
40.24% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-0.16% |
12.28% |
20.42% |
43.39% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.1% |
11.88% |
17.57% |
38.22% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
0.05% |
11.86% |
15.96% |
36.67% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.01% |
11.64% |
21.09% |
41.69% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
-0.4% |
11.34% |
15.78% |
34.28% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה כללי " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.52% |
28.79% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.62% |
19.51% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.75% |
15.45% |
53.89% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.04% |
13.15% |
17.42% |
39.95% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.55% |
10.87% |
43.84% |
40.97% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
9.16% |
14.06% |
28.91% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
8.53% |
11.29% |
20.46% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.01% |
7.28% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.68% |
6.64% |
8.84% |
16.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.53% |
9.84% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.69% | ₪318,091 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.44% | ₪256,122 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.89% | ₪16,978 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.31% | ₪615,821 | |
| פיקדונות | -1.22% | ₪-23,188 | |
| הלוואות | 10.82% | ₪206,259 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.68% | ₪279,888 | |
| קרנות נאמנות | 1.66% | ₪31,736 | |
| נכסים אחרים | 10.73% | ₪204,495 |
