הפניקס גמל להשקעה מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7975
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.33%
תשואות הפניקס גמל להשקעה מניות
- חודש פברואר: -3.33%
- 12 חודשים מצטברת: 11.33%
- 3 שנים מצטברת: 24.52%
- 3 שנים ממוצעת: 0.61%
- 5 שנים מצטברת: 66.65%
- 5 שנים ממוצעת: 0.85%
יתרות
-
יתרת נכסים: 30
- משיכת כספים ללא העברות: -28.15
- העברות בין הקופות: 12.84
-
צבירה נטו: 69.76
- הפקדות ללא העברות: 85.07
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.76%
-
יחס נזילות: 90.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 7.46%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.5% |
17.22% |
33.85% |
84.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.64% |
13.43% |
27.52% |
83.26% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-2.86% |
11.58% |
26.43% |
70.83% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-3.33% |
11.33% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-3.19% |
11.01% |
32.46% |
89.65% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-2.93% |
10.97% |
26.43% |
74.30% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-2.97% |
10.58% |
33.18% |
81.74% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-3.36% |
9.59% |
19.52% |
60.75% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-4.87% |
9.59% |
35.90% |
89.89% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.02% |
9.06% |
0.71% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה מניות " למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.94% |
23.72% |
הצטרפות >
|
||||
|
-3.33% |
11.33% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.98% |
9.41% |
17.42% |
39.95% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.39% |
8.59% |
53.89% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
2.73% |
7.40% |
14.06% |
28.91% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.42% |
6.67% |
11.29% |
20.46% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.14% |
5.86% |
8.84% |
16.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.63% |
5.53% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.25% |
4.45% |
9.84% |
0.68% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.1% |
4.35% |
43.84% |
40.97% |
0.64% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.77% | ₪19,509 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.1% | ₪4,501 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 64.2% | ₪262,383 | |
| פיקדונות | -2.6% | ₪-10,622 | |
| הלוואות | 1.93% | ₪7,876 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.43% | ₪120,278 | |
| קרנות נאמנות | 2.01% | ₪8,226 | |
| נכסים אחרים | -0.84% | ₪-3,440 |
