הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
13250
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
21.09%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
- חודש אוגוסט: -1.14%
- 12 חודשים מצטברת: 21.09%
- 3 שנים מצטברת: 47.99%
- 3 שנים ממוצעת: 1.09%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 22
- משיכת כספים ללא העברות: -212.1
- העברות בין הקופות: 355.0
-
צבירה נטו: 1069.46
- הפקדות ללא העברות: 926.56
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.3%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.11%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.57% |
22.99% |
42.73% |
91.11% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-1.03% |
21.45% |
45.98% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
-0.94% |
21.33% |
42.77% |
104.99% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.89% |
21.08% |
46.53% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
-1.14% |
21.09% |
47.99% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
-1.14% |
20.91% |
46.03% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
-0.82% |
20.82% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.89% |
20.72% |
47.59% |
0.52% |
הצטרף >
|
||
|
-0.98% |
20.50% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.98% |
18.87% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.14% |
21.09% |
47.99% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.78% |
17.47% |
44.23% |
41.59% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
1.39% |
15.52% |
15.25% |
52.66% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.12% |
11.02% |
13.79% |
31.68% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.98% |
9.99% |
10.67% |
33.97% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
6.28% |
5.12% |
18.26% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.18% |
4.86% |
8.46% |
41.89% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.88% |
4.41% |
3.23% |
14.78% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
4.38% |
7.20% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.26% | ₪222,749 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.92% | ₪549,759 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.02% | ₪636 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 76.0% | ₪2,331,826 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.2% | ₪-36,802 |
