הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7907
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מניות פאסיבי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.63%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
- חודש אוקטובר: -0.47%
- 12 חודשים מצטברת: 16.63%
- 3 שנים מצטברת: 9.2%
- 3 שנים ממוצעת: 0.24%
- 5 שנים מצטברת: 39.32%
- 5 שנים ממוצעת: 0.55%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -12.68
- העברות בין הקופות: -40.15
-
צבירה נטו: -21.16
- הפקדות ללא העברות: 31.67
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -1.68%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.41%
-
יחס נזילות: 96.2%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 11.41%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.83% |
36.87% |
44.16% |
86.04% |
0.52% |
הצטרף >
|
|
|
-0.61% |
28.13% |
50.39% |
0.49% |
הצטרף >
|
||
|
-0.16% |
28.10% |
51.17% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
-0.27% |
28.01% |
51.95% |
0.52% |
הצטרף >
|
||
|
-0.21% |
27.84% |
47.58% |
103.03% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-0.16% |
27.76% |
0.59% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.2% |
27.68% |
0.47% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.46% |
27.39% |
50.73% |
0.62% |
הצטרף >
|
||
|
-0.58% |
27.36% |
52.64% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
1.35% |
25.34% |
26.85% |
58.69% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.83% |
29.00% |
14.98% |
50.56% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.58% |
27.36% |
52.64% |
0.55% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.09% |
21.68% |
50.31% |
45.90% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.57% |
17.66% |
11.07% |
32.82% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.47% |
16.63% |
9.20% |
39.32% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.0% |
11.96% |
13.89% |
29.95% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.49% |
11.30% |
5.95% |
17.67% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.38% |
8.84% |
4.10% |
14.58% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
4.64% |
7.96% |
0.73% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.01% | ₪2,046 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 81.57% | ₪165,504 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.6% | ₪35,704 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.18% | ₪-357 |
