הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7907
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
עוקב מדדי מניות
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
0.84%
תשואות הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
- חודש פברואר: -4.54%
- 12 חודשים מצטברת: 0.84%
- 3 שנים מצטברת: 8.94%
- 3 שנים ממוצעת: 0.24%
- 5 שנים מצטברת: 41.14%
- 5 שנים ממוצעת: 0.58%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -13.91
- העברות בין הקופות: -31.83
-
צבירה נטו: -5.67
- הפקדות ללא העברות: 40.07
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -3.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.33%
-
יחס נזילות: 95.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.85%
השוואת "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.51% |
31.34% |
40.34% |
58.59% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
0.66% |
17.80% |
35.92% |
72.67% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-3.85% |
17.24% |
0.63% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.87% |
16.91% |
53.31% |
0.57% |
הצטרף >
|
||
|
-3.39% |
16.69% |
55.95% |
0.55% |
הצטרף >
|
||
|
-3.13% |
16.62% |
0.58% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.06% |
16.61% |
0.51% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.83% |
16.46% |
0.54% |
הצטרף >
|
|||
|
-3.47% |
16.31% |
50.24% |
101.69% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
-3.11% |
16.23% |
52.66% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.52% |
28.79% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.62% |
19.51% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.75% |
15.45% |
53.89% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.04% |
13.15% |
17.42% |
39.95% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.55% |
10.87% |
43.84% |
40.97% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
9.16% |
14.06% |
28.91% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
8.53% |
11.29% |
20.46% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.01% |
7.28% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.68% |
6.64% |
8.84% |
16.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.53% |
9.84% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.45% | ₪2,946 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 81.96% | ₪167,038 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.86% | ₪36,392 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -1.26% | ₪-2,571 |
