הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה
מספר קופה:
7906
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.53%
תשואות הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש פברואר: 0.44%
- 12 חודשים מצטברת: 8.53%
- 3 שנים מצטברת: 11.29%
- 3 שנים ממוצעת: 0.3%
- 5 שנים מצטברת: 20.46%
- 5 שנים ממוצעת: 0.31%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -24.15
- העברות בין הקופות: -37.6
-
צבירה נטו: -27.93
- הפקדות ללא העברות: 33.82
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.24%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.42%
-
יחס נזילות: 81.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.73%
השוואת "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.08% |
24.63% |
33.85% |
84.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
19.96% |
27.52% |
83.26% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
19.51% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.59% |
19.47% |
35.90% |
89.89% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-1.62% |
18.89% |
32.46% |
89.65% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.91% |
18.84% |
26.43% |
70.83% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.01% |
18.66% |
26.43% |
74.30% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
17.91% |
33.18% |
81.74% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
17.88% |
19.52% |
60.75% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
16.18% |
20.47% |
48.81% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.52% |
28.79% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.62% |
19.51% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.75% |
15.45% |
53.89% |
0.57% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.04% |
13.15% |
17.42% |
39.95% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.55% |
10.87% |
43.84% |
40.97% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.73% |
9.16% |
14.06% |
28.91% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
0.44% |
8.53% |
11.29% |
20.46% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.01% |
7.28% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.68% |
6.64% |
8.84% |
16.00% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.31% |
4.53% |
9.84% |
0.68% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.03% | ₪47,160 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 38.41% | ₪86,129 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.21% | ₪4,954 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.55% | ₪25,902 | |
| פיקדונות | -0.42% | ₪-952 | |
| הלוואות | 12.12% | ₪27,172 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.15% | ₪18,285 | |
| קרנות נאמנות | 1.74% | ₪3,903 | |
| נכסים אחרים | 5.22% | ₪11,704 |
