הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
נתונים כלליים
סוג קופה:
תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופה:
13263
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
06/08/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
27.43%
תשואות הפניקס גמל עוקב מדד s&p500
- חודש אוקטובר: -0.57%
- 12 חודשים מצטברת: 27.43%
- 3 שנים מצטברת: 52.61%
- 3 שנים ממוצעת: 1.18%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 52
- משיכת כספים ללא העברות: -74.26
- העברות בין הקופות: 1052.08
-
צבירה נטו: 1095.77
- הפקדות ללא העברות: 117.95
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 99.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 8.42%
השוואת "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.83% |
36.84% |
43.89% |
83.57% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
6.75% |
36.32% |
0.43% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.31% |
32.66% |
24.93% |
63.79% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.61% |
28.18% |
50.37% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
-0.18% |
28.03% |
51.55% |
0.41% |
הצטרף >
|
||
|
-0.27% |
28.01% |
51.62% |
0.47% |
הצטרף >
|
||
|
-0.23% |
27.80% |
46.37% |
99.30% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-0.21% |
27.70% |
0.41% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.17% |
27.66% |
0.55% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.57% |
27.43% |
52.61% |
0.52% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס גמל עוקב מדד s&p500" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.81% |
28.85% |
14.53% |
56.63% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.57% |
27.43% |
52.61% |
0.52% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.18% |
20.97% |
32.22% |
28.16% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.34% |
18.72% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.62% |
18.40% |
11.48% |
40.19% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.55% |
17.37% |
11.92% |
33.11% |
0.63% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
16.02% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.53% |
15.01% |
3.89% |
13.51% |
0.82% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
13.65% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.0% |
13.62% |
0.43% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.29% | ₪543,777 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.25% | ₪1,360,436 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪116 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 67.53% | ₪3,951,626 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.08% | ₪-4,486 |
