הפניקס השתלמות הלכה
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
9528
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
17/12/2015
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.63%
תשואות הפניקס השתלמות הלכה
- חודש פברואר: -0.1%
- 12 חודשים מצטברת: 11.63%
- 3 שנים מצטברת: 17.59%
- 3 שנים ממוצעת: 0.45%
- 5 שנים מצטברת: 32.92%
- 5 שנים ממוצעת: 0.48%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -12.87
- העברות בין הקופות: 8.11
-
צבירה נטו: 32.5
- הפקדות ללא העברות: 37.26
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.62%
-
יחס נזילות: 90.9%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.62%
השוואת "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.1% |
11.63% |
17.59% |
32.92% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.47% |
11.54% |
15.32% |
28.75% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-5.52% |
11.12% |
32.62% |
27.51% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.29% |
10.67% |
15.30% |
28.84% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-0.01% |
10.47% |
14.98% |
27.03% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-0.44% |
10.30% |
15.59% |
29.52% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.04% |
9.84% |
13.63% |
26.78% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
0.0% |
8.40% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.75% |
7.46% |
0.33% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס השתלמות הלכה" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.49% |
28.23% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.58% |
19.21% |
22.96% |
71.68% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.75% |
15.47% |
53.77% |
0.56% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.1% |
12.78% |
17.89% |
42.94% |
0.67% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.1% |
11.63% |
17.59% |
32.92% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.52% |
11.12% |
32.62% |
27.51% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.71% |
9.09% |
14.06% |
30.58% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
0.01% |
8.81% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.37% |
8.28% |
10.83% |
22.34% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
0.71% |
6.27% |
8.47% |
13.13% |
0.65% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.61% | ₪34,584 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.09% | ₪53,584 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.14% | ₪71,495 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 3.17% | ₪8,056 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 34.21% | ₪86,925 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | -0.21% | ₪-537 |
