הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
11311
תאגיד שולט:
הפניקס אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
16.07%
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- חודש אוגוסט: 1.12%
- 12 חודשים מצטברת: 16.07%
- 3 שנים מצטברת: 18.99%
- 3 שנים ממוצעת: 0.48%
- 5 שנים מצטברת: 58.13%
- 5 שנים ממוצעת: 0.77%
יתרות
-
יתרת נכסים: 18
- משיכת כספים ללא העברות: -4.1
- העברות בין הקופות: 9.28
-
צבירה נטו: 42.17
- הפקדות ללא העברות: 36.99
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.64%
-
יחס נזילות: 98.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 10.55%
השוואת "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.84% |
18.32% |
23.18% |
84.48% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
17.61% |
11.76% |
46.93% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.35% |
17.23% |
32.84% |
90.43% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.25% |
16.33% |
17.32% |
58.59% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.12% |
16.07% |
18.99% |
58.13% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
15.57% |
16.65% |
57.23% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.86% |
15.84% |
14.71% |
42.88% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
1.19% |
15.41% |
15.31% |
55.39% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.46% |
14.19% |
15.02% |
58.69% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
11.54% |
15.05% |
34.73% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוגוסט | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-2.05% |
18.09% |
33.40% |
31.60% |
0.0% |
הצטרפות >
|
|
|
1.12% |
16.07% |
18.99% |
58.13% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
1.07% |
9.98% |
9.63% |
32.57% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.96% |
9.09% |
9.44% |
25.49% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.91% |
4.46% |
3.11% |
11.49% |
0.0% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.07% | ₪173 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.64% | ₪53,012 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪-2 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 77.79% | ₪182,164 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪7 | |
| נכסים אחרים | -0.5% | ₪-1,180 |
