כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
10/11/2016
התמחות ראשית:
מתמחים בניהול אקטיבי
התמחות משנית:
אשראי ואג"ח
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.90%
תשואות כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
- חודש פברואר: 0.5%
- 12 חודשים מצטברת: 8.90%
- 3 שנים מצטברת: 10.66%
- 3 שנים ממוצעת: 0.28%
- 5 שנים מצטברת: 19.25%
- 5 שנים ממוצעת: 0.29%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -17.63
- העברות בין הקופות: -34.25
-
צבירה נטו: -26.09
- הפקדות ללא העברות: 25.79
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.0%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.38%
-
יחס נזילות: 81.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.13%
השוואת "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים בניהול אקטיבי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.08% |
24.63% |
33.85% |
84.61% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
0.32% |
19.96% |
27.52% |
83.26% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
-0.62% |
19.51% |
24.52% |
66.65% |
0.64% |
הצטרף >
|
|
|
-0.59% |
19.47% |
35.90% |
89.89% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
-1.62% |
18.89% |
32.46% |
89.65% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
-0.91% |
18.84% |
26.43% |
70.83% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-1.01% |
18.66% |
26.43% |
74.30% |
0.6% |
הצטרף >
|
|
|
-1.23% |
17.91% |
33.18% |
81.74% |
0.68% |
הצטרף >
|
|
|
-0.99% |
17.88% |
19.52% |
60.75% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-2.65% |
16.18% |
20.47% |
48.81% |
0.61% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-0.99% |
17.88% |
19.52% |
60.75% |
0.65% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.11% |
16.23% |
52.66% |
0.61% |
הצטרפות >
|
||
|
0.05% |
11.86% |
15.96% |
36.67% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.1% |
10.61% |
14.65% |
26.39% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.34% |
9.07% |
0.62% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.5% |
8.90% |
10.66% |
19.25% |
0.64% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.65% |
7.61% |
0.6% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.88% |
6.23% |
7.40% |
9.96% |
0.66% |
הצטרפות >
|
|
|
0.46% |
4.97% |
11.51% |
11.59% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.42% | ₪30,009 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 42.7% | ₪66,004 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.78% | ₪1,210 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.56% | ₪22,497 | |
| פיקדונות | -0.3% | ₪-462 | |
| הלוואות | 4.02% | ₪6,212 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.64% | ₪7,178 | |
| קרנות נאמנות | 6.0% | ₪9,268 | |
| נכסים אחרים | 8.18% | ₪12,643 |
