כלל השתלמות הלכה
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
30/12/2010
התמחות ראשית:
הלכתי
התמחות משנית:
הלכה יהודית
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
11.17%
תשואות כלל השתלמות הלכה
- חודש דצמבר: 0.48%
- 12 חודשים מצטברת: 11.17%
- 3 שנים מצטברת: 10.53%
- 3 שנים ממוצעת: 0.28%
- 5 שנים מצטברת: 22.85%
- 5 שנים ממוצעת: 0.34%
יתרות
-
יתרת נכסים: 24
- משיכת כספים ללא העברות: -25.35
- העברות בין הקופות: -37.76
-
צבירה נטו: -14.29
- הפקדות ללא העברות: 48.82
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: -0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.45%
-
יחס נזילות: 99.4%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.55%
השוואת "כלל השתלמות הלכה" למובילות בהתמחות הלכתי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.61% |
24.50% |
38.34% |
34.85% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.63% |
12.80% |
12.72% |
29.21% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.89% |
12.06% |
9.81% |
24.02% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.11% |
11.86% |
10.61% |
26.70% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.34% |
11.84% |
9.54% |
24.39% |
0.76% |
הצטרף >
|
|
|
0.72% |
11.82% |
9.82% |
26.35% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
0.48% |
11.17% |
10.53% |
22.85% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.56% |
8.38% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-2.04% |
6.36% |
0.33% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות הלכה" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.56% |
25.34% |
48.92% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
0.93% |
20.84% |
13.67% |
49.15% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.72% |
12.57% |
12.13% |
35.73% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
1.2% |
11.48% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.48% |
11.17% |
10.53% |
22.85% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.48% |
10.52% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
0.71% |
8.44% |
6.23% |
17.44% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
0.69% |
6.73% |
5.88% |
11.74% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.42% |
4.68% |
10.24% |
10.82% |
0.54% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 15.39% | ₪43,257 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 34.42% | ₪96,772 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 43.57% | ₪122,497 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.17% | ₪490 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.43% | ₪18,066 | |
| קרנות נאמנות | 0.11% | ₪295 | |
| נכסים אחרים | -0.08% | ₪-238 |
