כלל השתלמות כללי
נתונים כלליים
תאריך הקמה:
21/01/1991
התמחות ראשית:
כללי
התמחות משנית:
כללי
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.10%
תשואות כלל השתלמות כללי
- חודש פברואר: -1.07%
- 12 חודשים מצטברת: 8.10%
- 3 שנים מצטברת: 15.58%
- 3 שנים ממוצעת: 0.4%
- 5 שנים מצטברת: 40.36%
- 5 שנים ממוצעת: 0.57%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
- משיכת כספים ללא העברות: -1486.48
- העברות בין הקופות: -4307.39
-
צבירה נטו: -3354.96
- הפקדות ללא העברות: 2438.91
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.72%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.73%
-
יחס נזילות: 74.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.53%
השוואת "כלל השתלמות כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-1.27% |
10.32% |
22.14% |
48.92% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-0.68% |
9.58% |
17.49% |
17.63% |
0.92% |
הצטרף >
|
|
|
-0.88% |
9.26% |
17.89% |
42.94% |
0.67% |
הצטרף >
|
|
|
-0.88% |
9.17% |
19.70% |
45.70% |
0.58% |
הצטרף >
|
|
|
-0.6% |
9.06% |
21.46% |
53.40% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.07% |
8.10% |
15.58% |
40.36% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
-1.14% |
7.97% |
20.81% |
42.89% |
0.7% |
הצטרף >
|
|
|
-0.89% |
7.59% |
17.02% |
40.64% |
0.55% |
הצטרף >
|
|
|
-1.08% |
7.32% |
15.62% |
35.25% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-2.44% |
7.18% |
19.54% |
0.58% |
הצטרף >
|
השוואה בין "כלל השתלמות כללי" למובילות בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
-3.37% |
9.44% |
19.50% |
62.02% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.23% |
8.24% |
52.60% |
0.5% |
הצטרפות >
|
||
|
-1.07% |
8.10% |
15.58% |
40.36% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
3.1% |
6.99% |
0.5% |
הצטרפות >
|
|||
|
-0.56% |
6.80% |
10.13% |
19.16% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.09% |
6.65% |
8.87% |
11.90% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-1.34% |
6.55% |
14.98% |
27.03% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
0.35% |
4.95% |
11.55% |
11.96% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
-2.83% |
0.63% |
0.5% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.27% | ₪2,271,203 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.8% | ₪2,738,943 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.97% | ₪179,819 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.56% | ₪6,396,850 | |
| פיקדונות | -0.01% | ₪-1,078 | |
| הלוואות | 11.59% | ₪2,146,079 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.19% | ₪775,336 | |
| קרנות נאמנות | 4.27% | ₪790,636 | |
| נכסים אחרים | 17.36% | ₪3,213,781 |
