מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
נתונים כלליים
סוג קופה:
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופה:
9896
תאגיד שולט:
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
חברה מנהלת:
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה:
28/11/2016
התמחות ראשית:
מודל חכ"מ אחר
התמחות משנית:
חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
8.75%
תשואות מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
- חודש דצמבר: 0.7%
- 12 חודשים מצטברת: 8.75%
- 3 שנים מצטברת: 7.04%
- 3 שנים ממוצעת: 0.19%
- 5 שנים מצטברת: 18.61%
- 5 שנים ממוצעת: 0.28%
יתרות
-
יתרת נכסים: 53
- משיכת כספים ללא העברות: -24.56
- העברות בין הקופות: -5.0
-
צבירה נטו: 38.02
- הפקדות ללא העברות: 67.58
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 0.12%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.37%
-
יחס נזילות: 79.1%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 2.29%
השוואת "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בהתמחות מודל חכ"מ אחר
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.18% |
23.33% |
23.35% |
80.34% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.6% |
22.74% |
36.20% |
88.00% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
1.06% |
21.88% |
18.64% |
58.08% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
-0.51% |
21.25% |
13.98% |
41.46% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
21.25% |
20.56% |
54.92% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
1.32% |
21.19% |
19.25% |
58.61% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.81% |
20.68% |
16.72% |
51.83% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.67% |
20.56% |
18.70% |
41.39% |
0.0% |
הצטרף >
|
|
|
0.75% |
20.19% |
15.81% |
56.75% |
0.01% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
15.46% |
15.51% |
36.28% |
0.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט" למובילות בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | דצמבר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.32% |
21.19% |
19.25% |
58.61% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.84% |
12.46% |
11.34% |
30.59% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.87% |
11.87% |
9.83% |
24.25% |
0.01% |
הצטרפות >
|
|
|
0.7% |
8.75% |
7.04% |
18.61% |
0.01% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.89% | ₪127,801 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 25.06% | ₪134,084 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.0% | ₪5,346 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.12% | ₪86,217 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 9.35% | ₪50,005 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.8% | ₪57,758 | |
| קרנות נאמנות | 0.57% | ₪3,058 | |
| נכסים אחרים | 13.22% | ₪70,740 |
