מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
15354
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
23/06/2024
התמחות ראשית:
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
התמחות משנית:
אג"ח סחיר
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
4.91%
תשואות מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
- חודש פברואר: 0.16%
- 12 חודשים מצטברת: 4.91%
- 3 שנים מצטברת:
- 3 שנים ממוצעת:
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 17
- משיכת כספים ללא העברות: -0.17
- העברות בין הקופות: 29.26
-
צבירה נטו: 30.09
- הפקדות ללא העברות: 1.0
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 92.0%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 1.68%
השוואת "מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות מתמחים באפיקי השקעה סחירים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.72% |
36.30% |
47.64% |
76.12% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
1.49% |
28.23% |
הצטרף >
|
||||
|
1.57% |
28.14% |
הצטרף >
|
||||
|
1.65% |
27.91% |
הצטרף >
|
||||
|
-0.79% |
14.23% |
הצטרף >
|
||||
|
-2.99% |
11.69% |
33.73% |
77.83% |
0.49% |
הצטרף >
|
|
|
0.41% |
11.16% |
הצטרף >
|
||||
|
0.56% |
10.46% |
הצטרף >
|
||||
|
-1.4% |
8.97% |
28.17% |
43.61% |
0.62% |
הצטרף >
|
|
|
-1.24% |
8.93% |
27.54% |
36.73% |
0.53% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | פברואר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.65% |
27.91% |
הצטרפות >
|
||||
|
-0.9% |
18.72% |
26.25% |
73.75% |
0.52% |
הצטרפות >
|
|
|
-3.76% |
16.01% |
54.52% |
0.49% |
הצטרפות >
|
||
|
-0.05% |
12.48% |
19.70% |
45.70% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.29% |
10.67% |
15.30% |
28.84% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
-0.81% |
10.57% |
21.10% |
36.18% |
0.58% |
הצטרפות >
|
|
|
0.39% |
9.77% |
14.39% |
27.57% |
0.54% |
הצטרפות >
|
|
|
0.61% |
6.74% |
12.18% |
19.53% |
0.56% |
הצטרפות >
|
|
|
-5.1% |
5.90% |
הצטרפות >
|
||||
|
0.76% |
5.49% |
8.03% |
9.80% |
0.6% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 32.28% | ₪9,903 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.1% | ₪10,768 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.61% | ₪186 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.8% | ₪6,995 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.16% | ₪969 | |
| קרנות נאמנות | 5.2% | ₪1,594 | |
| נכסים אחרים | 0.84% | ₪259 |
