מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
נתונים כלליים
סוג קופה:
קרנות השתלמות
מספר קופה:
13245
תאגיד שולט:
מיטב דש השקעות בע"מ
חברה מנהלת:
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה:
29/06/2020
התמחות ראשית:
עוקבי מדדים
התמחות משנית:
מחקה מדד S&P 500
אוכלוסיית יעד:
כלל האוכלוסיה
תשואה שנתית:
24.71%
תשואות מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
- חודש יולי: 1.21%
- 12 חודשים מצטברת: 24.71%
- 3 שנים מצטברת: 49.72%
- 3 שנים ממוצעת: 1.13%
- 5 שנים מצטברת:
- 5 שנים ממוצעת:
יתרות
-
יתרת נכסים: 30201.4
- משיכת כספים ללא העברות: -75.99
- העברות בין הקופות: 1019.94
-
צבירה נטו: 1214.16
- הפקדות ללא העברות: 270.21
מדדי סיכון
- אלפא שנתית:
-
שארפ ריבית חסרת סיכון:
-
יחס נזילות: 98.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 9.13%
השוואת "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בהתמחות עוקבי מדדים
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.17% |
26.10% |
הצטרף >
|
||||
|
1.05% |
24.82% |
50.62% |
0.48% |
הצטרף >
|
||
|
1.11% |
24.72% |
44.19% |
97.73% |
0.72% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
24.71% |
49.72% |
0.43% |
הצטרף >
|
||
|
1.17% |
24.23% |
0.42% |
הצטרף >
|
|||
|
0.93% |
24.10% |
הצטרף >
|
||||
|
1.24% |
24.08% |
51.52% |
0.54% |
הצטרף >
|
||
|
1.16% |
24.03% |
49.67% |
0.5% |
הצטרף >
|
||
|
1.07% |
23.82% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-1.09% |
21.01% |
הצטרף >
|
השוואה בין "מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500" למובילות בחברת מיטב גמל ופנסיה בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.21% |
24.71% |
49.72% |
0.43% |
הצטרפות >
|
||
|
1.61% |
14.31% |
21.04% |
39.50% |
0.47% |
הצטרפות >
|
|
|
1.57% |
13.02% |
17.79% |
56.81% |
0.49% |
הצטרפות >
|
|
|
1.38% |
8.75% |
14.47% |
38.11% |
0.57% |
הצטרפות >
|
|
|
1.19% |
7.19% |
9.40% |
25.12% |
0.71% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
7.02% |
13.29% |
36.59% |
0.59% |
הצטרפות >
|
|
|
1.06% |
6.83% |
8.76% |
23.51% |
0.51% |
הצטרפות >
|
|
|
1.11% |
4.94% |
9.25% |
17.96% |
0.55% |
הצטרפות >
|
|
|
0.4% |
4.72% |
6.95% |
7.85% |
0.46% |
הצטרפות >
|
|
|
0.0% |
4.45% |
8.73% |
23.05% |
0.53% |
הצטרפות >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.4% | ₪2,084,290 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.0% | ₪0 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.0% | ₪0 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.98% | ₪525,670 | |
| פיקדונות | 0.0% | ₪0 | |
| הלוואות | 0.0% | ₪0 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 24.05% | ₪843,870 | |
| קרנות נאמנות | 0.0% | ₪0 | |
| נכסים אחרים | 1.58% | ₪55,319 |
