הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים
התמחות ראשית:
אג"ח
תשואה שנתית:
7.78%
תשואות הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות
- חודש יולי: .44%
- 12 חודשים מצטברת: 7.78%
- 3 שנים מצטברת: 13.17%
- 3 שנים ממוצעת: 4.21%
- 5 שנים מצטברת: 29.44%
- 5 שנים ממוצעת: 5.30%
יתרות
-
יתרת נכסים: 813442.01
מדדי סיכון
- אלפא שנתית: 2.16%
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 83.40%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 3.52%
השוואת "הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות" למובילות בהתמחות אג"ח
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.24% |
10.06% |
13.82% |
25.28% |
1.39% |
הצטרף >
|
|
|
.75% |
9.09% |
1.00% |
הצטרף >
|
|||
|
.41% |
7.98% |
1.00% |
הצטרף >
|
|||
|
.44% |
7.78% |
13.17% |
29.44% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
.68% |
7.14% |
11.98% |
22.21% |
1.39% |
הצטרף >
|
|
|
1.21% |
6.51% |
11.14% |
17.25% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
.47% |
6.46% |
10.67% |
23.79% |
1.59% |
הצטרף >
|
|
|
.25% |
6.04% |
11.84% |
23.96% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
.53% |
6.01% |
12.41% |
21.78% |
1.39% |
הצטרף >
|
|
|
.28% |
5.82% |
10.11% |
18.60% |
1.59% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות" המובילות בחברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | יולי | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.73% |
20.65% |
46.70% |
1.60% |
הצטרף >
|
||
|
.69% |
13.49% |
17.81% |
52.45% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.16% |
12.94% |
20.68% |
41.82% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
.69% |
12.03% |
21.55% |
50.30% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
.55% |
11.47% |
1.60% |
הצטרף >
|
|||
|
.98% |
11.43% |
18.73% |
36.50% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
.52% |
11.22% |
19.00% |
43.21% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
1.39% |
10.91% |
18.91% |
36.47% |
1.60% |
הצטרף >
|
|
|
.85% |
10.57% |
1.60% |
הצטרף >
|
|||
|
.43% |
8.72% |
21.19% |
38.92% |
1.60% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.01% | ₪4,957 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.88% | ₪25,386 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.82% | ₪1,287 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.01% | ₪5,667 | |
| פיקדונות | 0% | ₪0 | |
| הלוואות | 5.60% | ₪3,960 | |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.96% | ₪7,049 | |
| קרנות נאמנות | 1.74% | ₪1,232 | |
| נכסים אחרים | 1.92% | ₪1,358 |
