אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

נתונים כלליים

מספר קופה: 104

חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך הקמה: פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

התמחות ראשית: משולב אג"ח ומניות

תשואה שנתית: 12.36%

דמי ניהול: 1.02%

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	אוקטובר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הפניקס משולב סחיר	0.57%	21.19%				הצטרף >
כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר	3.26%	21.08%				הצטרף >
מגדל מסלול משולב סחיר	-0.16%	16.91%			0.91%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר	2.66%	15.67%				הצטרף >
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.38%	12.90%	7.91%	23.13%	0.79%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	0.51%	12.36%	7.78%	22.86%	1.02%	הצטרף >
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר	0.77%	12.34%				הצטרף >
הראל מסלול משולב סחיר	-1.52%	11.62%			0.80%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.38%	11.42%	5.95%		0.73%	הצטרף >
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.41%	9.52%	5.95%	17.44%	0.91%	הצטרף >

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	אוקטובר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הפניקס מניות	0.83%	29.43%	14.71%	57.02%	0.74%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט מניות	1.03%	27.84%	23.22%	62.39%	0.82%	הצטרף >
הפניקס עוקב מדד s&p 500	-0.57%	27.37%	52.54%	108.06%	0.71%	הצטרף >
הפניקס BlackRock מניות	-1.37%	21.49%			1.36%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	0.57%	21.19%				הצטרף >
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה	0.49%	20.71%			1%	הצטרף >
הפניקס עוקב מדדים גמיש	0.46%	19.73%	13.22%	32.04%	0.83%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 ומטה	0.53%	19.51%	17.16%	45.27%	0.61%	הצטרף >
הפניקס מניות סחיר	-1.91%	19.02%	30.69%	73.66%	0.57%	הצטרף >
הפניקס הלכה	0.82%	17.68%	11.17%	26.15%	0.90%	הצטרף >

חשיפה למניות

חשיפה לחו”ל

חשיפה למט”ח

חשיפה לחו”ל

חשיפה לארץ

נכסים סחירים

נכסים לא סחירים

קבוצת נכסים	ערך ב-%	ערך ב-₪
מזומנים ושווי מזומנים	1.02%	₪2
אג"ח ממשלתיות סחירות	29.12%	₪47
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	44.12%	₪71
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות	19.55%	₪32
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	₪0
קרנות נאמנות	5.71%	₪9
נכסים אחרים	0.47%	₪1