אקסלנס אינווסט מניות

נתונים כלליים

מספר קופה: 9601

חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך הקמה: פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

התמחות ראשית: מניות

תשואה שנתית: 27.03%

דמי ניהול: 0.82%

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	נובמבר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות	3.04%	27.58%	15.73%		0.86%	הצטרף >
הפניקס מניות	4.26%	27.43%	20.20%	60.23%	0.74%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט מניות	4.18%	27.03%	31.15%	65.67%	0.82%	הצטרף >
הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות	3.52%	26.90%	26.96%	62.03%	0.85%	הצטרף >
מגדל מסלול מניות	3.85%	26.25%	23.11%	62.74%	0.98%	הצטרף >
איי. די. איי. מסלול מניות	3.34%	25.98%			0.67%	הצטרף >
איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות	3.54%	25.78%	24.27%	57.21%	0.70%	הצטרף >
הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות	3.16%	25.77%			0.84%	הצטרף >
הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות	2.43%	25.72%	15.68%	42.83%	0.87%	הצטרף >
כלל חברה לביטוח בע"מ מניות	3.65%	25.57%	16.81%	53.80%	0.82%	הצטרף >

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	נובמבר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הפניקס עוקב מדד s&p 500	3.68%	30.67%	58.74%	113.84%	0.71%	הצטרף >
הפניקס מניות	4.26%	27.43%	20.20%	60.23%	0.74%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט מניות	4.18%	27.03%	31.15%	65.67%	0.82%	הצטרף >
הפניקס BlackRock מניות	2.52%	24.31%			1.36%	הצטרף >
הפניקס מניות סחיר	2.17%	22.61%	37.11%	75.53%	0.57%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	2.74%	19.10%				הצטרף >
הפניקס לבני 50 ומטה	2.43%	18.90%	20.10%	47.27%	0.61%	הצטרף >
הפניקס עוקב מדדים גמיש	2.21%	17.20%	16.11%	33.59%	0.83%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 עד 60	2.20%	16.27%	16.49%	38.82%	0.68%	הצטרף >
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	2.56%	15.92%	15.26%	33.91%	0.94%	הצטרף >

חשיפה למניות

חשיפה לחו”ל

חשיפה למט”ח

חשיפה לחו”ל

חשיפה לארץ

נכסים סחירים

נכסים לא סחירים

קבוצת נכסים	ערך ב-%	ערך ב-₪
מזומנים ושווי מזומנים	4.40%	₪2
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות	74.39%	₪42
קרנות נאמנות	19%	₪11
נכסים אחרים	2.21%	₪1