אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

נתונים כלליים

מספר קופה: 104

חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך הקמה: פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

התמחות ראשית: משולב אג"ח ומניות

תשואה שנתית: 9.81%

דמי ניהול: 1.02%

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	אוקטובר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הפניקס משולב סחיר	1.61%	16.10%				הצטרף >
מגדל מסלול משולב סחיר	1.65%	13.42%			0.91%	הצטרף >
כלל חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר	1.18%	13.07%				הצטרף >
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר	1.14%	11.48%				הצטרף >
הראל מסלול משולב סחיר	3.22%	9.84%			0.80%	הצטרף >
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	1.10%	10.07%	8.74%	24.28%	0.79%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	1.08%	9.81%	8.56%	23.61%	1.02%	הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר	1.22%	9.54%				הצטרף >
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.95%	8.29%	6.77%		0.73%	הצטרף >
כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.76%	7.18%	6.41%	18.06%	0.91%	הצטרף >

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	אוקטובר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הפניקס עוקב מדד s&p 500	3.56%	31.32%	59.57%	117.54%	0.71%	הצטרף >
הפניקס BlackRock מניות	3.46%	25.94%			1.36%	הצטרף >
הפניקס מניות סחיר	3.43%	23.68%	36.62%	83.65%	0.57%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט מניות	2.48%	21.83%	26.29%	66.38%	0.82%	הצטרף >
הפניקס מניות	2.33%	20.95%	18.94%	60.49%	0.74%	הצטרף >
הפניקס BlackRock כללי	3.26%	18.63%			1.37%	הצטרף >
הפניקס אג"ח סחיר	3.05%	16.17%	27.11%	32.38%	0.46%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	1.61%	16.10%				הצטרף >
הפניקס עוקב מדדים גמיש	1.70%	15.43%	14.94%	33.60%	0.83%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 ומטה	1.68%	15.46%	19.47%	47.17%	0.61%	הצטרף >

חשיפה למניות

חשיפה לחו”ל

חשיפה למט”ח

חשיפה לחו”ל

חשיפה לארץ

נכסים סחירים

נכסים לא סחירים

קבוצת נכסים	ערך ב-%	ערך ב-₪
מזומנים ושווי מזומנים	1.72%	₪3
אג"ח ממשלתיות סחירות	28.87%	₪47
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	43.92%	₪71
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות	19.51%	₪31
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.01%	₪0
קרנות נאמנות	5.51%	₪9
נכסים אחרים	0.46%	₪1