הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

נתונים כלליים

מספר קופה: 9600

חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך הקמה: פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

התמחות ראשית: כללי

תשואה שנתית: 13.65%

דמי ניהול: 0.94%

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	אוקטובר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי	5.46%	25.50%			0.81%	הצטרף >
הפניקס BlackRock כללי	3.26%	18.63%			1.37%	הצטרף >
הפניקס עוקב מדדים גמיש	1.70%	15.43%	14.94%	33.60%	0.83%	הצטרף >
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי	2.20%	15.12%	11.11%	26.68%	0.87%	הצטרף >
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי	2.05%	14.07%	14.75%	32.71%	0.85%	הצטרף >
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	1.38%	13.65%	13.10%	32.87%	0.94%	הצטרף >
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי	3.33%	13.08%				הצטרף >
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי	1.76%	13.16%	11.76%		0.86%	הצטרף >
הפניקס מסלול השקעה כללי	1.47%	12.96%	16.57%	43.79%	0.90%	הצטרף >
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי	1.41%	12.71%			0.84%	הצטרף >

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	אוקטובר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הפניקס עוקב מדד s&p 500	3.56%	31.32%	59.57%	117.54%	0.71%	הצטרף >
הפניקס BlackRock מניות	3.46%	25.94%			1.36%	הצטרף >
הפניקס מניות סחיר	3.43%	23.68%	36.62%	83.65%	0.57%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט מניות	2.48%	21.83%	26.29%	66.38%	0.82%	הצטרף >
הפניקס מניות	2.33%	20.95%	18.94%	60.49%	0.74%	הצטרף >
הפניקס BlackRock כללי	3.26%	18.63%			1.37%	הצטרף >
הפניקס אג"ח סחיר	3.05%	16.17%	27.11%	32.38%	0.46%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	1.61%	16.10%				הצטרף >
הפניקס עוקב מדדים גמיש	1.70%	15.43%	14.94%	33.60%	0.83%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 ומטה	1.68%	15.46%	19.47%	47.17%	0.61%	הצטרף >

חשיפה למניות

חשיפה לחו”ל

חשיפה למט”ח

חשיפה לחו”ל

חשיפה לארץ

נכסים סחירים

נכסים לא סחירים

קבוצת נכסים	ערך ב-%	ערך ב-₪
מזומנים ושווי מזומנים	0.82%	₪2
אג"ח ממשלתיות סחירות	18%	₪45
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	33.82%	₪85
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות	37.91%	₪95
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0%	₪0
קרנות נאמנות	8.44%	₪21
נכסים אחרים	1.01%	₪3