הפניקס מסלול השקעה כללי
נתונים כלליים
מספר קופה:
50
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
כללי
תשואה שנתית:
12.96%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
- חודש אוקטובר: 1.47%
- 12 חודשים מצטברת: 12.96%
- 3 שנים מצטברת: 16.57%
- 3 שנים ממוצעת: 0.43%
- 5 שנים מצטברת: 43.79%
- 5 שנים ממוצעת: 0.61%
יתרות
-
יתרת נכסים: 13
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.81%
-
יחס נזילות: 72%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 5.18%
השוואת "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בהתמחות כללי
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.46% |
25.50% |
0.81% |
הצטרף >
|
|||
|
3.26% |
18.63% |
1.37% |
הצטרף >
|
|||
|
1.70% |
15.43% |
14.94% |
33.60% |
0.83% |
הצטרף >
|
|
|
2.20% |
15.12% |
11.11% |
26.68% |
0.87% |
הצטרף >
|
|
|
2.05% |
14.07% |
14.75% |
32.71% |
0.85% |
הצטרף >
|
|
|
1.38% |
13.65% |
13.10% |
32.87% |
0.94% |
הצטרף >
|
|
|
3.33% |
13.08% |
הצטרף >
|
||||
|
1.76% |
13.16% |
11.76% |
0.86% |
הצטרף >
|
||
|
1.47% |
12.96% |
16.57% |
43.79% |
0.90% |
הצטרף >
|
|
|
1.41% |
12.71% |
0.84% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס מסלול השקעה כללי" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
31.32% |
59.57% |
117.54% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
3.46% |
25.94% |
1.36% |
הצטרף >
|
|||
|
3.43% |
23.68% |
36.62% |
83.65% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.48% |
21.83% |
26.29% |
66.38% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
20.95% |
18.94% |
60.49% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.26% |
18.63% |
1.37% |
הצטרף >
|
|||
|
3.05% |
16.17% |
27.11% |
32.38% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
1.61% |
16.10% |
הצטרף >
|
||||
|
1.70% |
15.43% |
14.94% |
33.60% |
0.83% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
15.46% |
19.47% |
47.17% |
0.61% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.85% | ₪3,391 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.50% | ₪1,309 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.46% | ₪2,308 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.58% | ₪5,752 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.80% | ₪162 | |
| פיקדונות | -0.48% | ₪-97 | |
| קרנות נאמנות | 2.02% | ₪407 | |
| הלוואות | 12.53% | ₪2,522 | |
| נכסים אחרים | 21.74% | ₪4,376 |
