הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים כלליים
מספר קופה:
471
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
גיל עד 50
תשואה שנתית:
19.51%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה " למובילות בהתמחות גיל עד 50
- חודש אוקטובר: 0.53%
- 12 חודשים מצטברת: 19.51%
- 3 שנים מצטברת: 17.16%
- 3 שנים ממוצעת: 0.44%
- 5 שנים מצטברת: 45.27%
- 5 שנים ממוצעת: 0.62%
יתרות
-
יתרת נכסים: 72
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.79%
-
יחס נזילות: 78.7%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.31%
השוואת "הפניקס לבני 50 ומטה " למובילות בהתמחות גיל עד 50
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.53% |
19.51% |
17.16% |
45.27% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
0.79% |
19.36% |
12.93% |
34.45% |
0.54% |
הצטרף >
|
|
|
0.51% |
17.17% |
11.37% |
37.96% |
0.63% |
הצטרף >
|
|
|
1.24% |
16.94% |
1.02% |
הצטרף >
|
|||
|
0.35% |
16.83% |
12.47% |
36.58% |
0.69% |
הצטרף >
|
|
|
0.20% |
16.26% |
12.22% |
34.49% |
0.66% |
הצטרף >
|
|
|
0.20% |
16.26% |
0.61% |
הצטרף >
|
|||
|
-0.08% |
14.82% |
10.28% |
32.78% |
0.65% |
הצטרף >
|
|
|
-0.08% |
14.81% |
10.26% |
32.77% |
0.59% |
הצטרף >
|
|
|
0% |
13.62% |
9.25% |
35.16% |
0.57% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס לבני 50 ומטה " למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.83% |
29.43% |
14.71% |
57.02% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
1.03% |
27.84% |
23.22% |
62.39% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
-0.57% |
27.37% |
52.54% |
108.06% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
-1.37% |
21.49% |
1.36% |
הצטרף >
|
|||
|
0.57% |
21.19% |
הצטרף >
|
||||
|
0.49% |
20.71% |
1% |
הצטרף >
|
|||
|
0.46% |
19.73% |
13.22% |
32.04% |
0.83% |
הצטרף >
|
|
|
0.53% |
19.51% |
17.16% |
45.27% |
0.61% |
הצטרף >
|
|
|
-1.91% |
19.02% |
30.69% |
73.66% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
0.82% |
17.68% |
11.17% |
26.15% |
0.90% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.59% | ₪2,501 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.63% | ₪460 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 12.08% | ₪988 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.23% | ₪2,063 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.70% | ₪58 | |
| פיקדונות | -0.95% | ₪-78 | |
| קרנות נאמנות | 1.49% | ₪122 | |
| הלוואות | 7.78% | ₪636 | |
| נכסים אחרים | 17.45% | ₪1,427 |
