הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים כלליים
מספר קופה:
9585
חברה מנהלת:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך הקמה:
פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
התמחות ראשית:
משולב אג"ח ומניות
תשואה שנתית:
10.07%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
- חודש אוקטובר: 1.10%
- 12 חודשים מצטברת: 10.07%
- 3 שנים מצטברת: 8.74%
- 3 שנים ממוצעת: 0.23%
- 5 שנים מצטברת: 24.28%
- 5 שנים ממוצעת: 0.36%
יתרות
-
יתרת נכסים: 12
מדדי סיכון
-
שארפ ריבית חסרת סיכון: 0.48%
-
יחס נזילות: 75.8%
-
סטיית תקן 12 חודשים: 4.28%
השוואת "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בהתמחות משולב אג"ח ומניות
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.61% |
16.10% |
הצטרף >
|
||||
|
1.65% |
13.42% |
0.91% |
הצטרף >
|
|||
|
1.18% |
13.07% |
הצטרף >
|
||||
|
1.14% |
11.48% |
הצטרף >
|
||||
|
3.22% |
9.84% |
0.80% |
הצטרף >
|
|||
|
1.10% |
10.07% |
8.74% |
24.28% |
0.79% |
הצטרף >
|
|
|
1.08% |
9.81% |
8.56% |
23.61% |
1.02% |
הצטרף >
|
|
|
1.22% |
9.54% |
הצטרף >
|
||||
|
0.95% |
8.29% |
6.77% |
0.73% |
הצטרף >
|
||
|
0.76% |
7.18% |
6.41% |
18.06% |
0.91% |
הצטרף >
|
השוואה בין "הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בחברת הפניקס חברה לביטוח בע"מ
גללו שמאלה למידע נוסף
| שם | אוקטובר | שנה | 3 שנים | 5 שנים | דמי ניהול | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.56% |
31.32% |
59.57% |
117.54% |
0.71% |
הצטרף >
|
|
|
3.46% |
25.94% |
1.36% |
הצטרף >
|
|||
|
3.43% |
23.68% |
36.62% |
83.65% |
0.57% |
הצטרף >
|
|
|
2.48% |
21.83% |
26.29% |
66.38% |
0.82% |
הצטרף >
|
|
|
2.33% |
20.95% |
18.94% |
60.49% |
0.74% |
הצטרף >
|
|
|
3.26% |
18.63% |
1.37% |
הצטרף >
|
|||
|
3.05% |
16.17% |
27.11% |
32.38% |
0.46% |
הצטרף >
|
|
|
1.61% |
16.10% |
הצטרף >
|
||||
|
1.70% |
15.43% |
14.94% |
33.60% |
0.83% |
הצטרף >
|
|
|
1.68% |
15.46% |
19.47% |
47.17% |
0.61% |
הצטרף >
|
פיזור חשיפה בהשקעות
0%
חשיפה למניות
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה למט”ח
חלוקה לפי חשיפה לחו”ל ולארץ
0%
חשיפה לחו”ל
0%
חשיפה לארץ
חלוקה לפי נכסים סחירים\ לא סחירים
0%
נכסים סחירים
0%
נכסים לא סחירים
חלוקת נכסים לפי 9 קבוצות ראשיות
| קבוצת נכסים | ערך ב-% | ערך ב-₪ | |
|---|---|---|---|
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.08% | ₪143 | |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.07% | ₪222 | |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.93% | ₪583 | |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.94% | ₪188 | |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.29% | ₪36 | |
| פיקדונות | -0.18% | ₪-3 | |
| קרנות נאמנות | 2.07% | ₪33 | |
| הלוואות | 11.97% | ₪189 | |
| נכסים אחרים | 11.84% | ₪187 |
