הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

נתונים כלליים

מספר קופה: 9600

חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

תאריך הקמה: פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך

התמחות ראשית: כללי

תשואה שנתית: 17.38%

דמי ניהול: 0.94%

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	אוקטובר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי	5.46%	23.26%			0.81%	הצטרף >
הפניקס עוקב מדדים גמיש	0.46%	19.73%	13.22%	32.04%	0.83%	הצטרף >
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי	0.69%	17.38%	11.72%	31.95%	0.94%	הצטרף >
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי	-0.14%	17.25%	8.06%	24.57%	0.87%	הצטרף >
איילון- כללי	0.71%	17.12%	12.44%	33.31%	0.92%	הצטרף >
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי	-0.04%	16.48%	12.15%	30.75%	0.85%	הצטרף >
הפניקס מסלול השקעה כללי	0.36%	16.31%	14.71%	41.68%	0.90%	הצטרף >
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי	0.85%	16.05%	9.94%		0.86%	הצטרף >
הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי	0.47%	15.74%			0.84%	הצטרף >
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי	0.86%	15.61%	12.84%	34.52%	0.85%	הצטרף >

גללו שמאלה למידע נוסף

שם	אוקטובר	שנה	3 שנים	5 שנים	דמי ניהול
הפניקס מניות	0.83%	29.43%	14.71%	57.02%	0.74%	הצטרף >
אקסלנס אינווסט מניות	1.03%	27.84%	23.22%	62.39%	0.82%	הצטרף >
הפניקס עוקב מדד s&p 500	-0.57%	27.37%	52.54%	108.06%	0.71%	הצטרף >
הפניקס BlackRock מניות	-1.37%	21.49%			1.36%	הצטרף >
הפניקס משולב סחיר	0.57%	21.19%				הצטרף >
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה	0.49%	20.71%			1%	הצטרף >
הפניקס עוקב מדדים גמיש	0.46%	19.73%	13.22%	32.04%	0.83%	הצטרף >
הפניקס לבני 50 ומטה	0.53%	19.51%	17.16%	45.27%	0.61%	הצטרף >
הפניקס מניות סחיר	-1.91%	19.02%	30.69%	73.66%	0.57%	הצטרף >
הפניקס הלכה	0.82%	17.68%	11.17%	26.15%	0.90%	הצטרף >

חשיפה למניות

חשיפה לחו”ל

חשיפה למט”ח

חשיפה לחו”ל

חשיפה לארץ

נכסים סחירים

נכסים לא סחירים

קבוצת נכסים	ערך ב-%	ערך ב-₪
מזומנים ושווי מזומנים	2.77%	₪7
אג"ח ממשלתיות סחירות	17.62%	₪45
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	33.22%	₪85
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות	36.73%	₪94
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0%	₪0
קרנות נאמנות	8.67%	₪22
נכסים אחרים	0.98%	₪3